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2022-10-13 - 今日股市观点 编辑: 王世元
昨天上证指数收于3025.51点,上涨1.53%;深证成指收于10838.48点,上涨2.46%;创业板指收于2343.30点,上涨3.60%。港股方面,截止15:05,恒生指数下跌0.14%,恒生科技指数上涨0.52%。行业方面,申万一级行业中电子、电力设备、机械设备涨幅居前,仅食品饮料、石油石化小幅下跌。估值层面,经过前期回调,中证全指股权风险溢价升至3.39%,已进入极端区间,权益资产当前处于较为难得的布局机会。
【市场异动因素】
9月金融数据超预期,改善市场对于宽信用效果和经济回暖的预期。昨晚公布的数据显示,9月新增社融3.53万亿元,同比多增6274亿元;新增人民币信贷2.47万亿元,同比多增8100亿元。9月社融信贷数据整体好于预期,社融存量增速止跌回升。从结构上看,非标融资和人民币贷款同比均继续改善,尤其企业中长期贷款改善明显,显示实体经济融资需求回暖。往后看,在地产政策加码宽松、专项债+PSL+基础设施建设投资基金等多项政策工具的加持下,中长期融资需求有望继续回暖,社融结构改善的趋势有望延续。
英国国债持续下跌等外围因素一度对市场形成压制,而盘中的变化又缓解了市场担忧。近期英国国债面临抛盘压力持续下跌,英国央行于9月28日宣布临时“无限量”购债计划。周二英国央行行长贝利称该行对债市的干预是暂时性的,引发市场担忧,英镑兑美元重挫。不过盘中受到购债计划可能延长这一消息的影响,英镑兑美元有所反弹,缓解市场悲观情绪。
美联储大幅加息预期仍高,静待即将出炉的美国通胀数据。继十年期美债收益率突破4%以后,近一周美元指数和美债收益率略有回落,但最新公布的9月美国非农就业数据高于市场预期,失业率超预期回落,美联储加息预期再度增强,并带动美元指数和美债收益率重回上行。今天美国将公布9月通胀数据和 9月美联储议息会议的详细纪要,若通胀不及预期,则A股面临的外围环境将得以改善,进而助力A股反弹。
【后期展望】
展望未来,市场对美联储加息预期反复,加上欧洲能源危机担忧,对A股可能形成一定扰动。但是,最近美国的经济数据开始明显削弱,大宗商品整体转为下跌,通胀压力有望减轻,四季度大概率能够看到美联储加息节奏放缓,这对市场而言将是转鸽的信号,届时美债收益率可能加速回落。国内方面,经济数据边际继续改善,融资需求边际回暖,若经济数据持续改善将会改变市场的悲观预期,且二十大召开在即,大会公报有望提振市场信心,对A股形成正面支撑,并为市场带来新的发展方向。整体而言,当前A股估值性价比较高,中长期投资价值凸显。
【板块配置】
行业配置方面,沿着经济改善、寻找边际复苏方向,此外,围绕三季报高增速和超预期方向进行布局:
第一,疫后基本面修复、长期ROE水平较高的消费行业,如食品饮料。
第二,保交楼政策推进下的地产竣工产业链,如家电、家居、消费建材、房地产。
第三,社融驱动型行业,如银行等。
第四,三季报有望保持高增的新能源汽车等。
(炒股投资低佣金,融资融券费率低,关注公众号金阳投资笔记)
【市场异动因素】
9月金融数据超预期,改善市场对于宽信用效果和经济回暖的预期。昨晚公布的数据显示,9月新增社融3.53万亿元,同比多增6274亿元;新增人民币信贷2.47万亿元,同比多增8100亿元。9月社融信贷数据整体好于预期,社融存量增速止跌回升。从结构上看,非标融资和人民币贷款同比均继续改善,尤其企业中长期贷款改善明显,显示实体经济融资需求回暖。往后看,在地产政策加码宽松、专项债+PSL+基础设施建设投资基金等多项政策工具的加持下,中长期融资需求有望继续回暖,社融结构改善的趋势有望延续。
英国国债持续下跌等外围因素一度对市场形成压制,而盘中的变化又缓解了市场担忧。近期英国国债面临抛盘压力持续下跌,英国央行于9月28日宣布临时“无限量”购债计划。周二英国央行行长贝利称该行对债市的干预是暂时性的,引发市场担忧,英镑兑美元重挫。不过盘中受到购债计划可能延长这一消息的影响,英镑兑美元有所反弹,缓解市场悲观情绪。
美联储大幅加息预期仍高,静待即将出炉的美国通胀数据。继十年期美债收益率突破4%以后,近一周美元指数和美债收益率略有回落,但最新公布的9月美国非农就业数据高于市场预期,失业率超预期回落,美联储加息预期再度增强,并带动美元指数和美债收益率重回上行。今天美国将公布9月通胀数据和 9月美联储议息会议的详细纪要,若通胀不及预期,则A股面临的外围环境将得以改善,进而助力A股反弹。
【后期展望】
展望未来,市场对美联储加息预期反复,加上欧洲能源危机担忧,对A股可能形成一定扰动。但是,最近美国的经济数据开始明显削弱,大宗商品整体转为下跌,通胀压力有望减轻,四季度大概率能够看到美联储加息节奏放缓,这对市场而言将是转鸽的信号,届时美债收益率可能加速回落。国内方面,经济数据边际继续改善,融资需求边际回暖,若经济数据持续改善将会改变市场的悲观预期,且二十大召开在即,大会公报有望提振市场信心,对A股形成正面支撑,并为市场带来新的发展方向。整体而言,当前A股估值性价比较高,中长期投资价值凸显。
【板块配置】
行业配置方面,沿着经济改善、寻找边际复苏方向,此外,围绕三季报高增速和超预期方向进行布局:
第一,疫后基本面修复、长期ROE水平较高的消费行业,如食品饮料。
第二,保交楼政策推进下的地产竣工产业链,如家电、家居、消费建材、房地产。
第三,社融驱动型行业,如银行等。
第四,三季报有望保持高增的新能源汽车等。
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- 13亏你是十几年股民,根本就不会看盘,今天金龙把整个交通运输板块都带起来,是(金龙汽车600686)
- 14昨天说过这些山夕超跌股要反弹,不要指望神华下跌,神华、陕煤下跌这些股票只会跌更多(阳泉煤业600348)
- 15华阳股份,2023年利润1.43元分红0.71元,假设2024年利润0.64元分(阳泉煤业600348)
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