人民币兑美元在岸和离岸即期汇率继续小幅贬值
11月26日资金面提示:今日有260亿国债缴款;与此同时,有324.7亿国债到期。
上一交易日小结:央行公开市场操作量缩价跌,并投放了600亿国库现金,货币市场供给明显回升,随着新股集中申购冻结资金的解冻,资金面的紧张程度将逐渐缓解。中长期资金利率方面,3MShibor报价小幅上升1bp,线下同存利率继续小幅回落。外部资金流入方面,人民币兑美元在岸即期汇率跌破中间价,离岸汇率亦小幅贬值,离岸人民币敞口溢价指数收于1.14,环比下降0.05,外部资金流入离岸人民币市场动力下降,7天CNY HIBOR小幅上升。
第一部分 货币市场
货币市场供给回升:回购成交10541亿,环比上升391亿。拆借成交1726亿,环比上升495亿;拆借回购成交比收于0.16,环比上升0.04。回购加权成交期限3.28,环比上升0.1。隔夜和7天成交占比为92.2%,环比下降1.1%。平均单笔回购融资规模为3.09亿,环比上升0.06。
R007开盘利率:R007开盘3.22%,开盘价-FR007大幅收窄至-8bp,处于历史均值-10附近,在公开市场释放明确货政信号后,央行今日并未对R007进行指导。
回购市场7天动量指数维持正值:隔夜利率动量指数为-0.12;7天利率动量指数0.06.
3MShibor报价小幅上升:3个月Shibor报价4.16%,环比上升1bp。结构上,大行报价和中小行报价均小幅上升。
同业存款报价均价。
第二部分 外部资金流入
人民币兑美元即期汇率小幅贬值:人民币即期市场波动率为0.007%,环比下降0.076%。其中,最高价振幅-0.124%,最低价振幅为0.138%。
人民币兑美元离岸即期汇率同步小幅贬值:
1Y 美元兑人民币掉期升水小幅缩窄,但维持高位,人民币在岸贬值预期较强,隐含美元利率位于低位:
外部资金流入离岸人民币市场动力下降:截至25日,离岸人民币敞口溢价指数收于1.14,环比下降0.05。
与此对应,7天CNY HIBOR小幅上升。
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