基金单位净值（Net Asset Value，NAV） 即每份基金单位的净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。 

如果你现在要购买基金，应该主要看其单位净值。 

假设你投入10000元，申购费用为1%，你申购的当天单位净值为1.500,那么你投入的基金份数就为10000*（1-1%）/1.500＝6600份,用你的基金份数乘以单位净值就可以得出你的资金余额：6600*1.500＝9900,恰好是10000元扣除了1%的申购费用。 

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