怎样制作年报
怎样制作年报?
总体而言,投资者个人年报无需像会计主体那样,花费大量时间,做得面面俱到。以笔者之见,制作个人年报只需做好四张简单的报表即可:
第一张表:《2011年初账户资产总值表》。制作年报前,首先需弄清楚年初账户资产总值。细心的投资者一般都会在岁末年初记录自己的持股品种、数量和资金余额。掌握这些原始数据,做年初账户资产总值表就非常简单。如果当初没有记录这些数据,就需通过其它方式,或仔细回忆,或通过行情交易软件,登录个人账户,反算出年初账户里的持股情况和资金余额。在此基础上,再将持股情况和资金余额填入表内。
填表说明:假设某投资者用两个账户进行操作,分别为账户A和账户B(具体可从各人实际出发);账户A持有3只股票,分别为A1、A2、A3,对应的收盘市值也为A1、A2、A3,那么账户A的市值总数A4就等于A1、A2、A3之和,再加上资金余额A5就是A账户的资产合计A。同样,账户B的市值总数B4等于B1、B2和B3之和,再加上资金余额B5就是B账户的资产合计B。最后,将A、B相加,即可得出2011年初账户资产总值C。也可先算出总市值C4(A4加B4)、总资金C5(A5加B5),再得出2011年初账户资产总值C(C4加C5)。
第二张表:《2011年及之前投入资金一览表》。年内交易中曾一次或多次往账户内追加资金的投资者,需根据资金追加情况及时填写此表;从账户内抽离过资金的投资者同样需要填写此表,但此时“年内投入”项内的数据为负;年内投入资金不变的投资者无需填写此表。
填表说明:以某投资者2006年入市,年初总值为0为例(投资者若于2006年之前入市,只需在区分栏内增加相应年份即可)。填表时,只需依照年内投入、投入合计、年末总值、当年盈亏、历年投入、总盈亏额顺序分别填写即可。其中,本年度的年初总值等于上年度的年末总值;投入合计等于年初总值加上年内投入;当年盈亏等于年末总值减去投入合计;本年度的历年投入等于上年度的历年投入加上本年度的年内投入;本年度的总盈亏额等于上年度的总盈亏额加上本年度的当年盈亏。
第三张表:《2011年末账户资产总值表》。在填写上述两表基础上填写本表,目的在于通过计算2011年末账户资产总值,再与年初账户资产总值进行比较,为下一步统计《2011年证券投资财务报表》奠定基础。
填表说明:填表方法同第一张表——《2011年初账户资产总值表》,最终目的计算出年末账户资产总值F。此表既是2011年末账户资产总值,同时也是2012年初账户资产总值,可供下一年度制作年报时使用。
第四张表:《2011年证券投资财务报表》。本表是投资者给自己制作的最终年报,样表既可作为制作个人年报使用,也可用于制作月报、周报,只须调整部分表头——将“年初”改为“月初”或“周初”,“年末”改为“月末”或“周末”即可。此外,若将历年《证券投资财务报表》汇总并保存起来,便可作为投资者个人证券投资的历史档案。
填表说明:第一,计算并填写年内指数涨跌幅,既可用一种指数(如上证指数),也可用两种或多种指数,一般用上证指数和深证成指这两种指数的平均数;第二,在填写上述三表基础上,分别填写两个账户年初和年末的收盘市值、资金余额和资产合计,并计算出各自的涨跌幅;第三,计算出年初和年末的资产总计以及总盈亏、总涨跌幅。其中,年末资产总计的“实余额”须用“年末数”减去“年投入”后获得,再用此“实余额”与年初资产总计比,计算出年度盈亏额及总涨跌幅。至此,一份完整的《2011年证券投资财务报表》即完成。
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