新股申购日资金出逃291亿?险资举牌股继续逞强
周三,沪深两市高开,随后盘中维持震荡走势,创业板指则震荡下行一度跌超0.7%。截至早间收盘,上证综指报3657.79点,涨幅0.16%,成交2173亿元;深证成指报13132.66点,跌幅0.05%,成交3201亿元;创业板指报2823.56点,跌幅0.57%。
市场资金进出
根据南方财富Choice数据统计 早盘两市总成交5365.18亿,主力资金流出291亿。
板块资金进出
根据南方财富Choice数据统计早盘表现为主力资金净流入的有三个板块,分别是券商信托、保险、高速公路。其他版块均表现为资金净流出。
序号 名称 今日 今日主力净流入 今日主力净涨跌幅 净额 净占比 流入最大股1 券商信托 2.47% 18.92亿 5.19% 中信证券2 保险 2.14% 5.31亿 10.50% 中国平安3 高速公路 1.77% 1.12亿 6.11% 楚天高速4 园林工程 0.47% -412万 -0.29% 深华新5 贵金属 -0.90% -2487万 -1.23% 中润资源6 工艺商品 -1.45% -2865万 -3.16% 青岛金王7 医疗行业 0.01% -6495万 -1.61% 千红制药8 玻璃陶瓷 0.49% -7695万 -1.40% 南玻A9 船舶制造 -0.71% -7855万 -5.54% 中船防务10 珠宝首饰 -1.03% -8907万 -5.43% 东方金钰个股资金进出
序号 代码 名称 最新价 今日 今日主力净流入涨跌幅 净额 净占比1 600030 中信证券 21.09 5.82% 5.66亿 8.84%2 600837 海通证券 16.75 3.01% 2.52亿 10.58%3 601318 中国平安 37.55 1.68% 2.17亿 9.24%4 002474 榕基软件 26.96 8.89% 2.15亿 20.47%5 000926 福星股份 17.49 10.00% 1.74亿 26.43%6 002045 国光电器 23.16 10.02% 1.66亿 28.51%7 300032 金龙机电 31 9.35% 1.64亿 18.52%8 601601 中国太保 29.85 2.02% 1.49亿 19.21%9 601377 兴业证券 12.7 2.83% 1.39亿 9.14%10 000012 南玻A 16.21 9.97% 1.32亿 7.51%根据东方财富Choice数据统计,个股方面看,中信证券海通证券中国平安主力资金流入最多。榕基软件也表现不俗。
分析认为,目前距离2015年收官只有7个交易日。从最近几个交易日的盘面情况来看,险资举牌带动权重股的走强,拉升指数上行的同时也激发了市场活力,加之目前打新热潮由于中签率低下,出现一定程度的退潮,因此,指数震荡上行仍是主旋律。但后市向上的力度与空间将取决于成交量的放大幅度。
国金证券称,当前货币宽松的大环境并未发生变化,国内经济结构转型以及改革红利的释放有助于市场的风险偏好进一步提高,国内汇率整体还算稳定,美联储年内加息“靴子”终于落地,综合一系列因素考虑后,仍旧看好年内的市场行情,市场的分歧不在于指数的涨跌,而在于市场风格是否会切换,需要提防临近月底市场风格出现的短暂切换,建议配置上适度均衡。
长城证券认为,美联储加息落地之后,短期主要利空落地,风险偏好逐渐恢复,春季行情值得期待,中期看涨到明年两会之前。展望明年,流动性相对充裕的资产配置荒格局不变,市场慢牛行情可期;但明年国内外不确定因素仍然较大,包括美联储加息频率和幅度、注册制落地等,预计市场波动将会加剧。
举牌概念股炒作升温留意这26股新动向
万科A股权争夺战已经打响,宝能系巨资扫货万科A一度引起资本市场的轩然大波。在市场关注“万宝之争”背后,敏感的投资者已经开始悄然抢筹举牌概念股。据统计,仅12月就已有超过10家上市公司遭到资金举牌。而近期二级市场上举牌概念股表现强势,涨停潮再现。在业内人士看来,“万宝之争”是激活举牌概念股的导火索,该主题有望继续发酵,可以从两条思路去挖掘相关机会:一是从大股东持股比例不高于25%、股息率高于2.5%;二是险资持股比例达到5%或10%的潜在举牌概念股。
“万宝之争”成概念股炒作导火线
数次举牌后,“宝能系”持股比例超过华润股份有限公司,但由于当下万科的股权较为分散,并不存在实际控制人或控股股东。按照万科公司章程第五十七条,只要该人单独或者与他人一致行动时,持有公司发行在百分之三十以上(含百分之三十)的股份,即成控股股东。而“宝能系”目前已经拥有万科超过两成的股票,成为万科第一大股东,距离实际控制人还有一定差距。在业内人士看来,万科A股权争夺战仍在上演,后续双方或将有更大动作。11月30日万科A启动以来,短短15个交易日股价便从14.26元飙升至24.43元,区间涨幅高达71.31%。
险资举牌最看好房地产、商业贸易
有钱任性,“宝能系”举牌万科A只是险资大肆举牌上市公司的一个缩影。有业内人士统计,6月至今,共有26家公司发布公告宣布被险资举牌,包括安邦保险、前海人寿、阳光人寿、富德生命人寿、国华人寿、上海人寿、君康人寿、百年人寿等。其中,部分保险公司连续举牌多家上市公司。除保险公司外,私募也是举牌主力之一,新价值投资、浙江思考投资、宏道投资等也频频出手。值得一提的是,自然人也出现举牌案例,如周岭松、孙敏等均有举牌上市公司。但从力度来看,保险公司举牌的频率以及金额远高于其他资金。
从险资举牌路径来看,房地产、商业贸易是险资最为关注的行业之一。
据业内人士统计,万科A、京投银泰 、金融街等多家房地产公司,以及大商股份 、欧亚集团 、北京城乡为主的商业贸易等板块是险资最集中举牌的行业;其次,汽车、食品饮料、休闲服务等行业也成为险资关注的焦点。从举牌力度来看,安邦系表现最活跃。安邦系举牌了包括金地集团 、金融街、欧亚集团、金风科技 、万科A、同仁堂 、大商股份、民生银行在内的多家公司。除安邦系外,前海人寿、阳光人寿也不甘示弱。其中前海人寿除大举增持万科A外,还举牌过南玻A、南宁百货 、中炬高新等。阳光人寿则举牌过中青旅 、承德露露 、京投银泰等。
整体来看,有券商分析师认为,险资举牌对象多为低估值高净资产收益率的蓝筹股,如银行、地产类上市公司等,或拥有良好盈利能力和现金流的公司,如承德露露、同仁堂等,并且标的通常持股相对分散,方便增持后提升对于公司的影响力。根据会计准则,保险公司持股上市公司超过20%后,将计入长期股权投资,采用权益法计账,可避免二级市场波动对于公司资产和损益的影响,上市公司净利润和分红计入公司当期投资收益,将提升保险公司投资收益率。同时,增持地产、银行等上市公司,将提升其与保险业务协同性,促进保险业务发展。
国泰君安首席策略分析师乔永远则指出,近期举牌案例发酵的实质在于产业资本谋求优质上市公司控制权,具有战略投资与财务投资双重意义。保险公司在资产荒背景下进一步提升权益投资配置比重,以金融地产为代表的产业资本对优质上市公司资产的战略布局加速。宝能系与安邦频频举牌万科的案例将提升市场对增量资金的预期,险资和产业资本正成为“春季大切换”的重要资金推手。
关注险资持股比例超过5%的个股
“宝万之争”高潮迭起,举牌概念股成为近段时间二级市场上的最大亮点,多股短期涨幅巨大。而在业内人士看来,举牌主题的市场关注度持续提升,未来可能继续发酵。
广发证券分析师陈果就表示,万科管理层与宝能系的事件强化了全市场对险资举牌主题的关注。万科虽然有其特殊性,但在资产配置荒的背景下,一些中小保险公司为了增加营业收入,大力发展万能险等业务,对结算利率有较高的要求,在低利率环境下,权益类产品的配置价值开始凸显。因此,近期一些中小保险二级市场频频举牌,而投资者也预期未来一个阶段资产配置荒还会继续,险资举牌也就可以成为一个可以继续发酵扩散的主题。从被举牌公司的特征来看,接下来可以关注估值低,股息率较高且股权分散的蓝筹股。但从这个角度出发筛选公司的不确定性较高,因此陈果认为最好进行右侧投资,即根据上市公司被举牌公告实时优选投资标的。
市场借这个主题很可能对低估值、高股息且股权分散的公司的关注度上升。当然,险资举牌主题对涨幅存在较强自我约束,与去年的“沪港通”主题类似。以这个角度出发筛选的公司,从未来险资举牌与否来说存在较大不确定性,但从投资角度来说,安全边际相对较高,适合风险偏好与预期收益率不太高的投资者。
在险资举牌的风格上,不难发现,险资偏好此前便已经重仓的公司,而且对一家公司会多次增持。此外,不同保险公司投资风格也不相同。陈果分析指出,如前海人寿在举牌风格上偏向于多次增持一家公司至持股比例达到较高的水平,因此可以关注明星电力 、华侨城A、合肥百货。阳光人寿和阳光财险近期多次增持中青旅、京投银泰和承德露露,结合上市公司的估值、净资产收益率和现金流,可以关注中青旅和承德露露。
在个股选择上,平安证券认为,投资者主要应该关注保险公司持股比例接近5%或者接近10%的公司。根据其梳理,目前主要包括78家上市公司,如南宁百货、明星电力、太平洋 、合肥百货、潍柴重机 、深南电、深纺织A等。其中,前海人寿、华夏人寿、国华人寿、阳光人寿所持有的标的最多。另外,保险公司更青睐银行股和龙头地产股,这和保险偏好有关。保险公司对银行和地产业务更加熟悉,也是因为这类公司盈利情况较好,股息率相对稳定。因此,将保险公司举牌的上市公司分为六大类:一是全国性股份制商业银行、龙头地产公司;二是估值便宜,分红较好,股息率较高,股价趴在地板的公司,如大秦铁路 ;三是保险公司已经重仓股票,仍然可能继续加仓,从而触发举牌;四是高现金流公司,如中青旅、承德露露;五是股权分散,大股东持股比例不高;六是其他举牌行为:主要就是提升投资收益。
短期来看,不少举牌概念股持续走强,就投资机会来看,业内人士认为可以从两条思路去挖掘相关机会。首选是从大股东持股比例不高于25%、股息率高于2.5%,以及险资持股比例达到5%或10%的潜在举牌概念股。此外,在已被险资举牌的概念股中寻找相对滞涨的个股。此类个股不仅容易获得资金追捧,同时还可能获得险资进一步增持。(金融投资报)
声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
热词推荐
MORE+- 1今天开盘-2%进来的13%一直持股中,早盘冲高9%出半仓,回落吸筹4.5%接回6(001379)
- 2一天内买点比卖点高,这天就是亏的,前面赚的今天要少赚,今天进的明天低开你(名家汇300506)
- 3好可笑 哈哈哈 这b 贼恶心。 天天 在巴里 唱空。嘲讽别人。自己p图。(信息发展300469)
- 4中通客车(sz000957) 有大涨的可能
- 5看看外面什么样了,庆幸自己在中通吧!中通主力一直在高度控盘,没有启动就是在等天时(中通客车000957)
- 6冀中能源跌到这样,我也很痛心,不过大家想一下,这波下跌,主要是深股通在抛售,抛了(冀中能源000937)
- 7今天中海达破了6元,5.99我买进了,买进是觉的中海达现在会比视觉涨的快(视觉中国000681)
- 8长安汽车这几天一直提醒大家股价会回踩年线(15元左右)很多人不信昨天追加帖还特意(长安汽车000625)
- 9需要注意的是,东旭蓝天发展光伏的前景十分广阔,因此获得政府支持的机会也较大(东旭蓝天000040)
- 10每天都在说大涨减仓大跌加仓你们很多人就是不信昨天和今天操作的晶方科技和烽火通信你(晶方科技603005)
- 11不出意外,今天闻泰大概率有比较强烈的反弹行情出现~~~ (中茵股份600745)
- 12这里还有一个最最最关键的问题就是大众,今天如果如果今天涨到5到6个点的话(大众交通600611)
- 13亏你是十几年股民,根本就不会看盘,今天金龙把整个交通运输板块都带起来,是(金龙汽车600686)
- 14昨天说过这些山夕超跌股要反弹,不要指望神华下跌,神华、陕煤下跌这些股票只会跌更多(阳泉煤业600348)
- 15华阳股份,2023年利润1.43元分红0.71元,假设2024年利润0.64元分(阳泉煤业600348)
- 16股友们早上好!经常在帖子下打卡的友友,如果我关注后能看到我每日精挑的自选(启明信息002232)
- 17超跌反弹结束了,资金回到重整,重整了,未来就来了 (新日恒力600165)
- 18打电话问公司了(明新旭腾605068)
- 19下午大盘出现了回踩,是不是加仓的机会,只有等明天验证,但不管怎么说,大盘已经接近(正丹股份300641)
- 20如昨天所说,假动作不断出现,唯一分辨点在于早盘没有深跌去考验8.5,看似以为强,(惠伦晶体300460)
- 21温州宏丰是否能够拿下机器人工业的重要配件?(温州宏丰300283)
- 22这样看8.9也就是这个星期的事情了。刚解决了企业的债务危机,马上二级市场又要有质(翰宇药业300199)
- 23前辈,中远海控前些日子在16块左右减仓,目前只保留底仓,想请教下,海控是(汤臣倍健300146)
- 24科新机电:核燃料运输容器领域的"隐形冠军"(科新机电300092)
- 25嘉事堂发布年报,2023年,公司实现营业收入299.96亿元,实现净利润3.77(嘉事堂002462)
- 26无关其他,还券而已。兴民智通下挫承接,趋势持有。芯片板块异动,止盈国民技术,锁定(兴民智通002355)
- 27不敢言反弹,因为无底线。商业航天携手铜缆传输,公营改革伴随替代芯片。承接兴民智通(兴民智通002355)
- 28这里再推荐个票,赣能股份。其实明星大连赣能都差不多,都是换手逐渐萎缩、没有像样反(赣能股份000899)
- 29周五一点反应没有呀,看看软件板块这才叫大利好 (秦川机床000837)
- 30贵州轮胎净资产5元多、分红派息率4.5%,市盈率8倍多,未来年净利润增长率20%(黔轮胎A000589)
- 新疆天业股吧
- 金健米业股吧
- 永鼎股份股吧
- 中国医药股吧
- 锦龙股份股吧
- 航天晨光股吧
- 云天化股吧
- 中航资本股吧
- 中国银行股吧
- 光大银行股吧
- 深赛格股吧
- 隧道股份股吧
- 国中水务股吧
- 同仁堂股吧
- 西部资源股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 中色股份股吧
- 复星医药股吧
- 华丽家族股吧
- 大唐电信股吧
- 葛洲坝股吧
- 中国建筑股吧
- 宇通客车股吧
- 飞乐音响股吧
- 德赛电池股吧
- 中集集团股吧
- 振华科技股吧
- 时代新材股吧
- 招商银行股吧
- 中国高科股吧
- 科达股份股吧
- 抚顺特钢股吧
- 西部矿业股吧
- 中国中铁股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 华东科技股吧
- 华发股份股吧
- 中联重科股吧
- 精达股份股吧
- 东风科技股吧
- 罗牛山股吧
- 京东方A股吧
- 士兰微股吧
- 天坛生物股吧
- 万向钱潮股吧
- 哈药股份股吧
- 四环生物股吧
- 丰原药业股吧
- 中金岭南股吧
- 新五丰股吧
- 新安股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 维维股份股吧
- 苏州高新股吧
- 浙大网新股吧
- 哈投股份股吧
- 中金黄金股吧
- 浦发银行股吧