什么是解套
什么是解套
凡是被套牢的股民,都有其主要由于自身存在的各种原因。
原因1:入市不明
同样的市场,有人总是被套,有人却不入套,原因就是,有人明明白白入市,有人却盲目入市。
巴菲特为什么没有被套
世界著名投资家巴菲特炒股从未失手,被无数股民尊称为“股神”。
2003年4月,正值中国股市低迷时期,巴菲特以每股约1.65港元左右的价格大举买人中石油H股23.4亿股。华尔街、伦敦、中国香港的分析师纷纷发表看法,所罗门美邦等投行当时正建议沽出中石油,他们认为更好的选择是中石化。
4年之后,股神接连7次以13.47港元的均价抛空所持有的中石油股票,净赚了277亿港元。4年来,巴菲特在中石油上的账面盈利就超过7倍,这还不包括每年的分红派息。人们还没来得及为股神欢呼,受到国际油价屡创新高、油气储备新发现以及回归A股等因素的推动,中石油的股价一路飙升,最高涨至20.25港元。自巴菲特
第一次抛出开始,同期恒生指数最高上涨了近万点,如果巴菲特所持的中石油股份未售出,其市值将比出售套现获得的315亿港元多出约160亿港元。于是,人们开始怀疑股神真的老了吗?
当中石油A股以48.62元开盘时,市场一片哗然,看来股神真的错了。于是,质疑与猜测之声铺天盖地,甚至一些媒体也声称巴菲特不完全了解中国,没有预测到中石油未来业绩的持续性增长,没有看到中石油价值被严重低估,犯了“低级的错误”。而最近中石油A股17元多,H股9港元多,至此时,人们才不得不承认股神的远见。
“在别人恐惧时贪婪,在别人贪婪时恐惧”意味着要找到“恐惧”和“贪婪”的节奏。把握这种节奏很难,因为人都有极强的从众心理,很难摆脱外在环境的影响。在市场的上升阶段,指数几乎每天都在上扬,你不会允许自己卖掉股票,担心会落后于他人。同样,在市场的下跌阶段,几乎没人有胆量再买人股票。这其实就是巴菲特所说的缺乏“制度性强制力”。
“在别人抢着入市时退出,在别人忙着退出时人市”——这是巴菲特在给股东的信中所表达的他的投资哲学。如今,巴菲特对入市的贪婪和恐惧的说法对广大被套者来说应是一句击到痛处的警言,而务必切记为上策。
巴菲特之所以能够赢得股市?因为他只做搞得懂的市场,坚决不进入不明白的市场。
你是如何进入市场的
在对市场知之甚少但又经不起诱惑而购买股票,可以说99%的投资者是在这种情况下介人市场的。这是导致亏损的最主要原因之一,其实这个行业也和其他的行业一样,不经过系统的学习,不经历一定的时间是不可能成功的。
有一位股民刘先生,在他刚进人这个市场的时候,根本不知道炒股是怎么~回事,不知道怎么开仓,更不要谈该怎样平仓了。当时他主要是向周围炒股的老股民询问和打听消息,刘先生觉得听他们的应该不会错。但是,事实是操作得并不理想。所以操作了一个月之后,在损失了大约20%时,他感到这样下去肯定不行,所以就停止了操作,进入了两个月的学习阶段。
对应的正确的方式是:在没有进入这个市场之前,先进行至少三个月到半年左右的理论学习,如果你是这样做的,你失败的概率会大大降低。
主动解套必须掌握的六种技巧
1.换股法:当觉得自己的股票实在是没有什么机会了,就选一只与该股票价格差不多的、有机会上涨的股票来换,也就是等价(或基本等价)换入有上涨希望的股票,让后面买入的股票上涨后的利润来抵消前面买入的股票因下跌而产生的亏损。
2.半仓滚动操作法:方法类似向下差价法、向上差价法和单日T+0法。但不是全仓进出,而是半仓进出,好处在于可以防止出错,进退方便。
3.向下差价法(前提:判断后市是向下的):等反弹到一定高度,估计见短线高点了,先卖出,待其下跌一段后再买回。通过这样不断地高卖低买来降低股票的成本,最后等总资金补回了亏损,完成解套,并有盈利,再全部卖出。
4.向上差价法(前提:判断后市是向上的):先在低点买入股票,等反弹到一定的高度,估计见短线高点了(不一定能够到第一次买入被套的价格),再卖出。通过这样来回操作几次,降低股票的成本,弥补了亏损,完成解套。
5.降低均价法(前提:还有大量现金):每跌一段,就加倍地买入同一只股票,降低平均的价格,这样等股票一个反弹或上涨,就解套出局。这种方法也被称为金字塔法。
6.单日T+0法:因为股票的价格每天都有波动,就抓住这些波动来做文章。比如,昨天有100股被套,今天可以先买100股,然后等股价上了,再卖100股;也可以先卖100股,然后等股价下了,再买100股。等今天收盘,还是100股,但已经买卖过一个或几个来回了。一进一出或几进几出,收盘数量和昨天是相同的,但是现金增加了。这样就可以降低成本,直到解套。
[编辑本段]老股民解套心得
笔者根据经验来详细谈谈解套心得。
其一,靠捂解套。该策略通常使用于牛市期间或熊市末期,满仓套牢,既不能割,也无力补仓时。他的理念是价格围绕价值波动,主要适用于绩优成长股。其优点在于无须后备资金,无须劳神操作。缺点在于过于被动,解套与否无法自控。风险主要来自股票的选择和市场的判断,非优质股票可能日复下跌,解套无望。
如牛市期间,市场处于高位,新进入者常面临今买明跌的情况,对高位的恐惧常使得大家割肉止损,或是在大盘阶段性调整期间,10%到30%的跌幅更是引起股民的争相出逃。但历史告诉大家,牛市的每次调整只是对以前获利盘的消化和整理,只要牛市的上升通道不改变、只要企业依然优质,伴随公司的成长,股价必然会叠创新高,解套更是指日可待。
而熊市末期,股票价格处于底部区域,低于实际价值,交易不活跃,成交量萎缩,盘面主要呈现横盘整理之态,此时下跌空间有限,若盲目做空或止损将面临两个问题。一是撤出的资金投向,二是再次介入时点的选择。与其一次次地遭受损失再面临选择不如牢牢捂住优质股,耐心等待,以不变应万变,必然是收益大于风险。
该策略操作要领在于坚守价值投资理念,耐心持有,捂绩优不捂绩差。
其二,止损解套。该策略常使用于熊市初期,尤其适用于追涨、投机性买入和股价在高位的股票面临急跌时。中小股民遇到股票下跌往往都不愿承认损失,抱着不卖则不亏的理念,始终不愿抛出股票,希望股票再次上涨挽回损失。而且中小股民最喜欢追高,股票涨了不卖,如果跌了更是不会卖。而往往事与愿违,待股票进入调整期后,后市的调整时间长,调整幅度深,在此期间投资者只能陷入漫长的等待,特别当持有的股票本质不佳,而且整体投资环境有转趋恶化迹象时,股票更是一套再套。该策略的理念是好汉不吃眼前亏,少亏则赢。其优点在于解套效率高,一招必杀,缺点在于存在做空风险。在操作上可以参照以下几点:
1、当发现自己的买入是一种严重的错误时,一定要果断卖出,不要错过止损的机会,另外要避免在低位操作。
2、当明显感觉股指将深幅下挫时,如上调印花税等系列政策出台,对于涨幅过大股、非合理估值范围内个股,应第一时间止损。
3、当个股放量下跌,出现异常卖盘时,说明主力资金无力护盘或获利出场而出货强烈,应果断止损。
4、趁反弹卖出,如果股价快速下跌,未能第一时间抽身,这时再恐慌地杀跌止损,所起的作用将很有限。而经过深幅快速下跌后的股市极易出现反弹行情,投资者可亡羊补牢,趁大盘反弹时卖出。
该策略操作要领在于投资者对大势和个股有正确的判断,能否当机立断,是否具有承亏的心理素质。只有及时果断地卖出,才能防止投资损失的进一步扩大。只要能保证资金不受大的损失,股市中永远有无数的机会可以再赚回来。
其三,摊平解套。该策略适用于轻仓投资者,随股价下挫幅度扩大反而加码买进,利用手上闲置资金摊低成本,以待股价回升。该策略的理念是摊低成本等反弹。优点是不管套的有多深,操作得当一有反弹即可解套。缺点在于未能把握好摊平时机将会放大风险,越套越深。
在使用该策略前必须确认股市未进入熊市,否则容易愈陷愈深。在选择摊平时机时,当出现股价见底或者有止跌反弹迹象时,逢低补仓,降低成本。在策略操作过程中,投资者首先要有足够的资金,避免因再次操作失误陷入无法自拔的境地,其次要确认所买股票估值合理或偏低,未来有反弹趋势。摊平是对上一次错误的修正,除非有雄厚的资金支持,否则一错再错只会将你逼进绝境。
该策略操作要领在于保证底部介入,摊平时机选择决定成败。
其四,波段解套。该策略适用于各种市场阶段的被套情况,尤其适用于震荡行情,主要是依靠股价上下波动,利用波动价差解套。该策略的理念是低买高卖,逐步降低成本,缩小亏损。其优点在于操作手法变换多样,不拘一格。主动出击,如果操作得当,解套速度快。缺点在于对个人时间、精力、能力要求较高,频繁操作有一定的成本压力,操作不当也容易造成更大的亏损。下面便来介绍波段解套基本的操作方法。
1、向下波段法。股票被套后,先对大盘与手中个股之间的联系进行正确判断,如果大盘还有下跌迹象,那可以先在此点位卖掉部分股票,等待个股下跌,当发现大盘有止跌迹象,就立即重新买回该股,然后坐等大盘反弹上去。当发现大盘与个股向上的走势再次遇到阻力,则继续卖掉部分股票,再次等大盘下跌到下一个相对低点买入,然后到相对高点再卖出,如此循环下去。通过这样不断地高卖低买来降低股票的成本,最后等总资金补回了亏损,完成解套。
2、向上波段法。股票被深套后,如果大盘开始企稳,不建议再有割肉动作,而是寻找低点买入股票,等反弹到一定的高度,估计见短线高点了,不必是第一次买入被套的价格,再卖出。通过这样来回操作几次,降低股票的成本,弥补了亏损,完成解套。
3、单日T 0法。主要是依靠股价每日的上下波动,利用小幅价差解套。比如,如果有100股被套,今天该股票低开或者股价下挫,当价格企稳有反弹趋势时,立即买100股,一旦股票上涨后,卖掉以前的100股则能获得盈利;如果股票高开或冲高见顶后可以先卖100股,然后等股价下跌后,再买回100股,则减少了下跌部分的亏损。这样上涨可以获得双倍甚至多倍收益,下跌可能减少损失甚至获得收益,如此就可以降低成本,直到解套。该方法需要平时对该股的方方面面多加了解,熟悉其涨跌走势将使你的操作得心应手。
4、分批解套法。主要利用手中的股票分批做差价以降低成本。比如,可将套牢个股分成多等分卖出,如第一批卖出后股价回落,则于低位补入同数股票,如第一批卖出后股价不降反升,寻机再卖出第二批,如有回落,就补入第二批卖出的股票数量,以此类推,通过运作几次可在滚动中很快降低成本甚至解套。当然这种操作方法要了解个股的股性,特别适合波动较大的股票。如此给操作失败留有回环的余地,不必过于担心一卖了就涨而陷入被动的境地。
该策略操作要领在于对市场走势敏感,熟悉个股特性,决断快速果敢。
其五,换股解套。适用于无基本面支持或无资金关注的股票,主要是卖出弱势股,买入强势股,以新买品种的盈利抵消前者的损失。该策略的理念是追求资金解套而非股票解套,追求利益最大化。其优点是不受原被套股票的束缚,追求利益最大化;缺点是风险巨大,换股失误将是赔了夫人又折兵。因此换股一定要注意股票的质地和价位,慎重行事,下面便来介绍换股的操作技巧。
1、留热换冷。有些冷门股,全天成交稀少,可能长期横盘或持续下跌,如果手中有这的个股,应该及早把它抛出,换入目前或未来市场热门个股。
2、留强换弱。有些弱势股,大盘调整,弱势股就随着大盘大幅回落;如果大盘反弹,弱势股仍然下跌,即使反弹也明显弱于大盘。所以,投资者一旦发现自己手中持有的是这类弱势股,都要及时清仓,另选强势股。这样才能有效保证资金的利用率。
(股票知识网) 相关阅读: ·股票行业板块分为哪几种? ·未上市的股份公司办理股权转让需不需要到工商局办理备 ·借壳上市与反向收购有何区别 ·怎样妙用恒生AH股溢价指数 ·股票概念板块分类 ·股指型基金有哪些?股指型基金的种类是什么? ·中国股市开盘时间,股市的开盘时间是什么时候? · 影响债券市场价格的一般经济因素有哪些? ·发行市场与流通市场的关系如何 ·最优五档即时成交剩余撤销申报有何特点声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
热词推荐
MORE+
- 1今天开盘-2%进来的13%一直持股中,早盘冲高9%出半仓,回落吸筹4.5%接回6(001379)
- 2一天内买点比卖点高,这天就是亏的,前面赚的今天要少赚,今天进的明天低开你(名家汇300506)
- 3好可笑 哈哈哈 这b 贼恶心。 天天 在巴里 唱空。嘲讽别人。自己p图。(信息发展300469)
- 4中通客车(sz000957) 有大涨的可能
- 5看看外面什么样了,庆幸自己在中通吧!中通主力一直在高度控盘,没有启动就是在等天时(中通客车000957)
- 6冀中能源跌到这样,我也很痛心,不过大家想一下,这波下跌,主要是深股通在抛售,抛了(冀中能源000937)
- 7今天中海达破了6元,5.99我买进了,买进是觉的中海达现在会比视觉涨的快(视觉中国000681)
- 8长安汽车这几天一直提醒大家股价会回踩年线(15元左右)很多人不信昨天追加帖还特意(长安汽车000625)
- 9需要注意的是,东旭蓝天发展光伏的前景十分广阔,因此获得政府支持的机会也较大(东旭蓝天000040)
- 10每天都在说大涨减仓大跌加仓你们很多人就是不信昨天和今天操作的晶方科技和烽火通信你(晶方科技603005)
- 11不出意外,今天闻泰大概率有比较强烈的反弹行情出现~~~ (中茵股份600745)
- 12这里还有一个最最最关键的问题就是大众,今天如果如果今天涨到5到6个点的话(大众交通600611)
- 13亏你是十几年股民,根本就不会看盘,今天金龙把整个交通运输板块都带起来,是(金龙汽车600686)
- 14昨天说过这些山夕超跌股要反弹,不要指望神华下跌,神华、陕煤下跌这些股票只会跌更多(阳泉煤业600348)
- 15华阳股份,2023年利润1.43元分红0.71元,假设2024年利润0.64元分(阳泉煤业600348)
- 16股友们早上好!经常在帖子下打卡的友友,如果我关注后能看到我每日精挑的自选(启明信息002232)
- 17超跌反弹结束了,资金回到重整,重整了,未来就来了 (新日恒力600165)
- 18打电话问公司了(明新旭腾605068)
- 19下午大盘出现了回踩,是不是加仓的机会,只有等明天验证,但不管怎么说,大盘已经接近(正丹股份300641)
- 20如昨天所说,假动作不断出现,唯一分辨点在于早盘没有深跌去考验8.5,看似以为强,(惠伦晶体300460)
- 21温州宏丰是否能够拿下机器人工业的重要配件?(温州宏丰300283)
- 22这样看8.9也就是这个星期的事情了。刚解决了企业的债务危机,马上二级市场又要有质(翰宇药业300199)
- 23前辈,中远海控前些日子在16块左右减仓,目前只保留底仓,想请教下,海控是(汤臣倍健300146)
- 24科新机电:核燃料运输容器领域的"隐形冠军"(科新机电300092)
- 25嘉事堂发布年报,2023年,公司实现营业收入299.96亿元,实现净利润3.77(嘉事堂002462)
- 26无关其他,还券而已。兴民智通下挫承接,趋势持有。芯片板块异动,止盈国民技术,锁定(兴民智通002355)
- 27不敢言反弹,因为无底线。商业航天携手铜缆传输,公营改革伴随替代芯片。承接兴民智通(兴民智通002355)
- 28这里再推荐个票,赣能股份。其实明星大连赣能都差不多,都是换手逐渐萎缩、没有像样反(赣能股份000899)
- 29周五一点反应没有呀,看看软件板块这才叫大利好 (秦川机床000837)
- 30贵州轮胎净资产5元多、分红派息率4.5%,市盈率8倍多,未来年净利润增长率20%(黔轮胎A000589)
- 新疆天业股吧
- 金健米业股吧
- 永鼎股份股吧
- 中国医药股吧
- 锦龙股份股吧
- 航天晨光股吧
- 云天化股吧
- 中航资本股吧
- 中国银行股吧
- 光大银行股吧
- 深赛格股吧
- 隧道股份股吧
- 国中水务股吧
- 同仁堂股吧
- 西部资源股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 中色股份股吧
- 复星医药股吧
- 华丽家族股吧
- 大唐电信股吧
- 葛洲坝股吧
- 中国建筑股吧
- 宇通客车股吧
- 飞乐音响股吧
- 德赛电池股吧
- 中集集团股吧
- 振华科技股吧
- 时代新材股吧
- 招商银行股吧
- 中国高科股吧
- 科达股份股吧
- 抚顺特钢股吧
- 西部矿业股吧
- 中国中铁股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 华东科技股吧
- 华发股份股吧
- 中联重科股吧
- 精达股份股吧
- 东风科技股吧
- 罗牛山股吧
- 京东方A股吧
- 士兰微股吧
- 天坛生物股吧
- 万向钱潮股吧
- 哈药股份股吧
- 四环生物股吧
- 丰原药业股吧
- 中金岭南股吧
- 新五丰股吧
- 新安股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 维维股份股吧
- 苏州高新股吧
- 浙大网新股吧
- 哈投股份股吧
- 中金黄金股吧
- 浦发银行股吧