国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金

基金代码：161222

发售日期：1月19日—2月6日

基金的场外认购费率、申购费率如下

基金的场内赎回费率：0.5%

基金管理费：1.5%，托管费0.25%

运作模式

本基金封闭期为18个月，在封闭期内不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金（LOF）。

基金类型：混合型

基金的投资组合比例为：封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为0%-100%；转换为上市开放式基金（LOF）后股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%；投资于权证的比例不超过基金资产的3%。在封闭期内，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；转换为上市开放式基金（LOF）后，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

业绩比较基准

沪深300 指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%

风险收益特征

中高风险、中高收益

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