大市值大公司鲲鹏展翅还有多大机会?
1、 人性,来到股市,一定都是既想要安全,又想要赚钱。所以,这就决定了人们会做这样的选择:业绩不错,赚钱多,并直观的体现为公司总的盈利多,比如几亿起步,几十亿什么的,对比中小公司千万级别利润,这总的利润就显得特别可观了。这样的公司,还要股价低,几块钱,是的,一定要是几块钱,并且越低越好。
2、 强调一下,有总的盈利规模,一目了然,几亿、几十亿,而股价最好是几块钱的,感觉去买菜买肉一样,比较实在,这是由常识决定的,人们通常依靠常识容易决定一件事,并能坚持,正是像买菜一样的常识,觉得几块钱一股,人家一年赚几亿、几十亿,所以,这样的买卖,值。虽然这种常识,连增长这一个最基本的要素都没有,更别说预期的继续增长。
3、 插播一条,A股为什么送股成为二十来年长盛不衰的主题,因为它把股价变低,迎合人们喜欢低价的人性选择。
4、 所以,你会看到股东数量最多的公司,基本上都符合:大公司,总盈利不错,股价低。
5、 稍微升级一下,人们也可以接受:股价虽然高一些了,不过,单股盈利高,所以,对应的PE仍然低,所以,PE是人们思考的重中之中。
6、 那么反过来说,股东数量众多的公司中还有哪一些公司,不太符合上述情况是如何形成的呢?主要是曾经的大众明星股,某一个时期的理想爱人。中国中车最多时高达120万股东,目前仍然以92万股东总数,位列股东人数之首,就是这样的经典案例。
借此时机,我们来回顾一下,股东人数排名前150的公司中有哪些曾经是阶段性的超级明星公司,从而产生了巨大的股东基数的公司吧。
l $中信证券(SH600030)$ 中信证券,显然前有05-07创造的辉煌历史,后有14证券领军的龙头。不过,难免有廉颇老矣之叹。
l 中国铝业,那是在有色最光辉岁月上市并万众瞩目。可是你知道吗,15年它的最高价都只是07年最高价的十分之一。可是,都过去十年了,还有无数人活在它的回忆中。正是因为有中石油、中国铝业、中国神华等十年事实,才有了大蓝筹套一生的A股谚语。如果推而广之,中小板的海普瑞,是中小板的大蓝筹上市的,同样适用。至于华大基因等会不会,这个时候是个极大分歧的事。
l 四川长虹,这也太神奇的,它的故事也太古老的,怎么也位列股东总人数的37位。
l 宁波港,这只股是何以聚集如此众多股东的,一度的明星是一方面,也得拜低价这一特质所赐。
l 东方财富,23万股东,这作为互联金融的龙头之一,不难理解的了。
l 白银有色,这是一个奇葩,这个玩意儿,我可是当时直接公开点名狠批过的。不过,道理却非常简单,2元上市,开板后继续连续涨,自然后面就是连续套。关键是22万股东,伤害的群体真不小呀。可是人们还在期待神迹。所以,我既在高度的持续提倡研究新股次新股,但是,从未忘记提醒你,要植根大地,我可是基于价值投资,长线投资在持续的研究它们,对于那些空中的花,要万分的警惕。
l 掌趣科技,手游概念制造的传奇。
l 最后一个上榜的是方大炭素,20万股东,一个本来没有什么技术含量的东东,N年平淡无奇的公司,因为什么来着,我还是不必说的,就这样出了传奇方大。
7、 我们再专门从股东总人数前5的角度说明人们对低价的爱好
1) 中车是股东总人数之王,是因为超级明星效应形成的特定的股票,这还真不能归为因为低价而形成的海量股东人数,是阶段性偶象级效应产生的。
2) $京东方A(SZ000725)$ 京东方,股东总人数第二,多年来长期100万左右的股东人数,是股东人数超级多的公司,主要原因就是多年来一直低价,这是非常有意义的现象,十几年了,你不复权去看京东方,绝大多数时间都在2-5元,这是非常符合普通投资者去买菜几块钱一斤的心理。
3) 中国重工,股东总人数第三、80万级别的股东数量,也与它多年来一直“奉行10元以内且经常只在5元上下长期供应有关”,如果再叠加其稍早几年持续数年业绩虽然不怎么样,但总是每股收益也有两三毛,如果看总额10-50亿,那就更有说服力的。
4) 紫金矿业,股东总人数第四,与中国重工,同理,利润总额还略高一些,在20-57亿之间多年,关键还是股价,在有总额利润给人踏实的感觉下,2、3、4、5元的价格,13、14两年持续按2元左右价值绝对足量供应,近一年半涨了一点儿价,按3块多的价格长期供应,真的是童叟无期供应了无数年呀。
5) 股东总人数排名第5的国电电力,也与上述重工、紫金同理,10年以来,有年利润25-67亿给人以踏实,垫了一个心理的底,股价方面,除15年牛市外,其它所有时间段都在2、3元无限量供应,童叟无欺。
6) 后面我就不如此细化的说了,我在股东人数40万以上的公司中,再列出同样符合多年低价(10元以内占多数时期),且有一定业绩支撑的公司如下:
中国联通、中国银行、中国中铁、中国建筑、中国石化、中国石油、工商银行、中国铝业、中国中治、宝钢等。
7) 并且,我们从人均市值看,股东人数前5的这几只股票,人均市值都不高,中车最高也不过28万元/人,京东方19万元/人,重工12万元/人,紫金和国电只有7、8万元/人。是典型的股东构成以散户,且小散户为主的特征。
8、 一个简单的办法知道当前仍被人们高度持有的大蓝筹:股东人数多+人均持有流通市值高
l 股东总人数30万以上的共48只,只有格力电器、中国平安等同时具备人均高市值,分别为68万元/股东、228万元/股东。
l 股东总人数20万以上共61只,人均流通市值超过30万的主要有招商银行、兴业银行、浦发银行、$科大讯飞(SZ002230)$ 科大讯飞等。
显然,主要是银行,有一只非常“个性”的当红大牌科大讯飞,此股自然是不能列入蓝筹进行比较分析的,是另一种类型。
说明:有的股,比如中国石油,按一般计算人均持有持市244万,但是实际流通股只有70亿股,按这实际流通的市值计算,则人均流通市值不过十多万。有一批国有一股超级独大的公司都是这种情况,名义上流通盘已巨大,实际上其国有持股部分95-100%是事实上没有流通过的。在分析的时候一定要充分考虑到这个情况。
9、 还有一种类型,人均持股市值巨高,而股东人数并不巨多,如果股东数量过少,比如1万以内的,一般属于庄股,股东人数5-10万,而人均市值巨高的可能是非常被市场极度宠幸的公司。茅台即是其一,人均市值469万。
仍然需要小结一下:
1. 股东人数巨多,通常也是大公司、大市值,在这过去一年多以大为美的时代,我们似乎有必要回顾总结一下是不是这类公司都获得了宠幸,以及如果还没有出色表现的公司,是否后面还有可观的机会。
2. 股东人数巨多,人均持股流通市值巨高,通常是某一个时期的超级股票现象。这已经可以列出清单,认清的罗列,加起来的总数也不多。
3. 股东人数巨多,人均持股流通市值少,比如10万以内为主,则主要有两种类型,一种是有点儿业绩,股价低,人们觉得安全所以配置的,另一种是曾经的超级明星公司,不过已经是昨天的故事,有无数的人还活在它的历史故事中。
4. 股东人数巨多,股价单价还较高,比如30以上,通常会有单股盈利高这一个数据支撑,而很难靠其它支撑。推理一下这句话,如果股东人数巨多的公司,如果想摆脱自己的低价,进入20元、甚至30元以上的价格区,需要单股盈利相当高的财务数据支撑,否则,就基本上只能靠龙卷风了,这种龙卷风一般要真正的超级牛市能才能刮得起来。所以,如果你持有这样的股票,又想涨起来惊天动地,这真的是一件挺让人为难的事情。
该回答开篇时的问题了,开篇说到:股东人数巨多,通常也是大公司、大市值,在这过去一年多以大为美的时代,我们似乎有必要回顾总结一下是不是这类公司都获得了宠幸,以及如果还没有出色表现的大公司,是否后面还有可观的机会?
我们梳理股东人数巨多的大市值大公司,并没有普遍的成为过去一年半的主角,主角中,主要还要符合人均持有流通市值高的特点,还有单股股价高,不是两三毛,而是一两元以及更高,才支撑得了其越过20、30的价格。而能越过这样的价格的股票的数量,在大市值大公司中仍然是少数的。对于数量多得多的大市值大公司,因为每股盈利较低为主,很难持续性的上涨来突破长期压制的20元这一个重要的高压线,事实上,很多会止步在10元线下方,长期运行。它们想要有整体性的机会,可能需要市场刮起真正的牛呀、象呀在空中飞的超级行情。
绝大多数单股价低的大市值大公司,是市场中最保守的投资者自然选择的结果,是风险厌恶型投资者,也包括多年来积累下来的图个便宜为主的投资者,也有一些是追逐当年的超级明星公司吃套后就一直留下来的投资者,问题的关键在于,谁来继续做增量抬升的资金。
能不能再简短精练一点:大就能赚钱,还将继续赚钱!这个逻辑是不是已经走得差不多了。
对比,只要够大,总利润几亿,几元钱的股价,小,中小,为主,业线支撑、成长、新兴行业、科技、创新、互联网、医药与健康、消费升级、品牌等等,当然要复杂得多、然而这些才可能带来真正的未来机会,只是这一年多的失意、落魄和一阵一阵的流血事件,让越来越多的人皈依到了三个字母:GJD。而我却希望在上述流血事件中,越惨烈越好,到目前为止,我主要是觉得还不够惨烈而已。
小能变大,产生大机会,这样的公司很多。大,特别是巨无霸,继续巨人成长之路,很少。
投资,是投资未来。这不会变。
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