创业板指跌超1% 招商公路上市股价过山车
两市早盘平开,盘初沪指走高翻红收复3300点,随后围绕这一点位展开拉锯,上证50指数走强涨超1%,跷跷板效应导致创业板指超1%。10:30后三大股指集体走弱,沪指再度翻绿。午后沪深指数跌幅扩大,创业板指低位震荡。
行业板块方面,农机板块盘初走强,一拖股份(7.98 +10.07%,诊股)涨停,吉峰农机(6.30 +9.95%,诊股)、星光农机(15.32 +9.90%,诊股)等纷纷大涨;
地产股活跃,泰禾集团(18.46 +10.01%,诊股)涨停,金地集团(12.20 +6.27%,诊股)、世荣兆业(10.41 +4.94%,诊股)、阳光城(7.61 +2.70%,诊股)、保利地产(13.55 +3.59%,诊股)等涨幅靠前;
天然气板块冲高回落,龙头贵州燃气(13.94 +10.02%,诊股)触及涨停;
免疫治疗概念午前发力,佐力药业(8.16 +9.97%,诊股)涨停,北陆药业(14.66 +5.85%,诊股)、安科生物(26.97 -0.48%,诊股)异动;
医药次新股尾盘全面爆发,包括赛隆药业(20.06 +9.98%,诊股)、辰欣药业(19.78 +10.01%,诊股)、华森制药(17.22 +10.03%,诊股)、大理药业(27.54 +9.98%,诊股)等数只个股拉升涨停,药石科技(124.84 +5.80%,诊股)大涨7%;
黄金概念、民航机场、银行等板块上涨;
苹果概念、区块链、量子通信、5G概念、环保工程等板块跌幅靠前。
个股方面,新股赛腾股份(9.94 +44.06%,诊股)上市暴涨44%;子公司获阿里巴巴战略投资,大康农业(3.14 +10.18%,诊股)连续两日涨停;2017年净利预增290%至319.9%,金卡智能(37.79 +10.01%,诊股)涨停;仍无法联系到法定代表人,巴士在线(20.54 -9.99%,诊股)复牌跌停;凯恩股份(11.55 -1.87%,诊股)触及跌停,上演“天地板”振幅20%;环球印务(21.35 -9.99%,诊股)遭遇闪崩,连续两日跌停;信披违规或将引发索赔潮,*ST圣莱(13.12 -5.00%,诊股)复牌连续4日跌停;*ST天化(5.73 -4.98%,诊股)进入重整停牌倒计时,股价连续7日跌停;“巨无霸”招商公路(11.44 -9.78%,诊股)登陆A股,低开13.25%,全天股价过山车,振幅逾23%。
[机构论市]
银河证券:两大因素影响短期市场
临近年末,流动性相对趋紧的局面或还将延续,但沪指进一步调整空间非常有限,有两个因素会对短期市场有影响:一方面,目前沪指受制于半年线的上方压制,但本轮调整的黄金分割线位于3280点一带,与指数下方的年线已基本重合,因此技术共振形成的支撑位也将较为牢靠。结合成交量能持续萎缩的状态分析,指数虽然难以快速上涨,但继续下探的空间已经很小。另一方面,沪指自3450点以来的调整到年线位置,在空间上基本到位,但调整时间仍未结束。目前市场量能继续萎缩,股指反复试探下方支撑力度,市场缺乏领涨品种,少部分个股的超跌反弹难以形成气候。目前的调整即与年底机构调仓有关,也与监管政策、资金面等因素有关。预计随着时间的推移以及流动性状况的缓和,沪指或将出现向上的变盘。
展望后市,资金成本与流动性是影响短期市场的重要因素。虽然目前市场短期调整风险有所释放,但仍未完全消除。在当前弱平衡状态难以有效打破的情况下,股指仍需在3300点附近反复震荡磨底,市场将延续已有的震荡格局,在市场成交量未出现明显放大的情况下,预计两市还是以存量资金博弈为主,仓位不宜过重。2018年1月中旬过后,将迎A股重要时间窗口,除市场流动性将获得大幅改善之外,春季传统补库存周期将对经济短期形成强刺激,A股有望迎来一年中较好的时间窗口。
申万宏源:3300点附近平稳收官
目前上证指数离3300点只有几点之差,而中华文化有喜迎新年、讨吉利的传统,因此本周大盘收上3300点的机会较大,但也不会过高。元旦过后,随着抛压减弱以及资金面回流,行情有望真正的企稳整理,届时投资者将重新关注年度经济数据、年初大小非集中解禁及减持压力等新的因素和变量。总体看,短线以稳为主,迎接2018年到来。
华创策略:春季行情空间有望打开
就短周期配置而言,未来一段时间,我们认为在年底调整压力阶段性释放后,春季行情的空间有望打开,行业配置有望向均衡展开;但一方面资金面压力决定了当前阶段不宜重仓抢跑,另一方面,中期流动性博弈空间难有改观,风格切换的力度和持续性不足以吸引配置资金。面对短周期的不确定性以及货币环境的压力,我们认为明年年初市场的主线将沿袭三条展开:一是兼具业绩确定性与市值因子的板块,包括保险、银行、地产、可选消费等行业龙头,业绩增长和估值修复行情有望持续,是净值的稳定器;二是受益于CPI温和上行,类滞胀环境的农业、食品加工和商贸零售等必需消费涨价板块;三是风险偏好阶段性回升,高贝塔的券商、周期和成长行业。
民生证券:扰动因素仍存 短期耐心等待
至今,前期导致市场调整的几个重要因素,包括经济下行压力、监管趋严、流动性紧张、机构季末调仓兑现收益等,还有待被进一步消化。反弹需等待较为明显的边际改善信号或者新热点出现,新热点应与政策暖风密切相关。
参考过去相似时间段:2015年1-2月,PMI等宏观经济数据持续探底,监管层对两融、伞形信托违规的监管加强,新股发行、再融资提速等因素引起市场调整,在央行发行降准政策、国务院推出企业减税降费措施后市场反弹,领涨主题包括京津冀一体化、新能源汽车等新兴行业。2016年12月-2017年1月,宏观经济复苏的持续性仍不确定,货币政策定调“稳健中性”,监管强调抑制资产泡沫、防范金融风险,保险投资监管从严,后出发行情回调的因素是下游需求高速增长,以及迅速被点燃的过期改革预期。类比来看,继续关注经济转型期生产技术有望突破的高端制造,以及成本、汇率压力缓解的传统制造。
东吴证券:稳中有渐进 磨底多反复
年内交易仅剩最后收官周,资金面紧张+机构调仓扰动终将过去。高位龙马股短期经过一波调整业已释放一定估值+高涨幅风险,部分资金着手明年的布局已经开始,类似白酒饮料等估值+业绩相对合理的个股已经结束调整重启升势。重要会议定调经济金融诸多领域的发展方向,提升了市场对改革预期的信心,在一定程度上修复了市场风险偏好,市场跨年度行情其实已在大多数人犹豫中开始。策略上在存量博弈市况下,择股以流动性佳+行业景气度高+政策受益确定性强为标准,围绕业绩及估值匹配度进一步筛选后的标的股作为股票池;反之对流动性差和有利空冲击股要敬而远之。
西部证券:触底反弹 上攻动能不足
总体看,年末交投清淡是市场常态,少量题材热点和事件型活跃对于指数低位反弹的推动力量偏弱,会使得指数维持区域震荡的过程中,市场可确定参与的短线品种有限。操作策略方面,不妨耐心等待布局时机,多看少动持币为主较为适宜。
方正证券:调整过程中布局春季行情
本轮市场从11月中旬开始调整,从三因素追踪来看,经济基本面变化不大且不是明确的拐点,经济缓慢下行从三季度开始确认,目前并没有出现加速的趋势,出口趋势和消费仍能维持,投资的缓慢变化使得经济并不存在失速担忧。流动性趋势仍是中性偏紧,在美联储加息后货币市场回购利率象征性上调5BP,季末票据直贴利率和拆借回购利率存在上升压力,并没有超越季节性。
看多春节行情,主要逻辑在于三点:一是经济处于淡季且高频数据缺乏,经济失速证伪需要等待3月份旺季,不存在经济层面的担忧;二是流动性的边际变化,随着季末时点因素过去,流动性获得边际上的改善,而每年1月是信贷高点,可以关注其信号意义;三是风险偏好的变化,政策层面在“两会”之前处于真空期,金融监管以及资管新规的担忧将在3月份之后,业绩真空期使得白马估值获得切换,投资者可以在这一轮调整中积极布局春季行情,核心的驱动力在于流动性和风险偏好的边际变化。
广证恒生:寻找“秀外慧中”双优股
今年以来,随着供给侧改革的持续推进以及市场的自然出清,行业龙头企业盈利改善明显,其业绩增速改善好于尾部企业。行业集中度逐渐提升(上市公司CR8改善的行业数量明显增加),龙头企业依托其竞争优势与规模效应挤占竞争对手份额,推动其盈利能力持续修复。
机构投资者比例整体上升,持股集中度提升,机构话语权增加。明年包括公募、保险、海外资金持续净流入A股,随着2018年A股正式纳入MSCI,预计更多境外资金会流入A股布局。
从中长期角度看,龙头白马行情仍将持续,但部分白马股在经历较大的涨幅之后,估值已经处于较高位置,未来一段时间需要慢慢消化,因此明年龙头股行情可能开始出现分化,龙头白马普涨行情或已经成为过去式,精选个股,寻找业绩与估值匹配的从头显得尤为重要。而另一方面,中小创经历了两年的调整,估值已经降到较低位置,部分优质个股性价比较高,或已经迎来了黎明的曙光。
广发证券:拥抱“供给质量革命”
2018年A股受到流动性中性的影响,依然呈现结构性机会,核心交易来自利率高位震荡后温和下行,使得增长因子的贴现率有所下降,市值因子与增长因子兼备的中盘股将取得最显著超额收益,龙头盛宴延续,“以龙为首”扩散至更多细分行业的龙头股。市场逐步从“确定性/流动性溢价”向“增长溢价”切换。
在行业与主题配置上,拥抱“供给质量革命”行业:1.存量供给优化,受益“工业技术改造” 的专用设备、电子、电气设备以及受益经济尾部风险下降的金融与地产;2.扩张优质供给,产能扩张的中游制造(机械、化工)与“美好生活” 消费升级(零售、医疗)。关注主题:第一,“去杠杆”背景下重点关注房屋租赁政策主题;第二,科技的增量创新,一级市场凸显“真实的创新”价值,二级市场迎接“供给质量革命”,重点关注商业逻辑强化的5G、新能源/新能源车。
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