【一周展望】 大盘股疯狂,市场亢奋,需留清醒控制仓位(相关问题)
流动性无忧,股市亢奋期。基本面来看,2017年GDP增速6.9%,略超过市场一致预期的6.8%;12月工业增加值同比6.2%、相比11月的6.1%反弹,意味着基本面方面经济短期韧性无法证伪。资金面来看,首先央行宣布1月25日实施普惠金融定向降准,预计释放资金规模8000亿元,略超过市场一致预期,预计资金市场将保持稳定;股市方面,上周基金热销新闻吸引眼球,拟任基金经理都偏大盘和价值风格,因此基金的热销短期内会对大盘风格形成强化。因此,无论基本面还是资金面,都对股市尤其是大盘股形成支撑。上周大盘股继续疯狂,市场进入亢奋期,其中上证50上涨3.3%,沪深300上涨1.4%;成长股表现不佳,创业板下跌3.2%,中小板下跌2.2%。
热点非常扩散,留一份清醒。年初反弹以来,市场热点逐步从白酒、家电等一线蓝筹,扩展到地产、银行等二线蓝筹,再到军工、券商等三线蓝筹扩散的阶段。地产的问题是2018年行业销售增速下滑是共识;银行净息差处在低位,M2增速创新低,所以从行业基本面来看地产、银行不如白酒、家电。军工、券商业绩更差,唯一的优势是估值低,因此券商、军工属于三线蓝筹。回顾2012年春季躁动,市场热点也逐步扩散,春季躁动的前段以有色为绝对主力,但从中段开始热点就开始涣散、缺乏核心主线,其中中段地产、非银、TMT表现较好,后段家电、电子、有色、军工表现较好。因此,现在春季行情大概率上处于中段位置。但上周市场情绪指数达到0.9的高位,比去年4月0.5、11月0.7还高,建议留一份清醒,先控制仓位。
行业推荐家电和地产,主题推荐海南主题。从行业角度推荐地产和家电,地产龙头短期业绩稳定、叠加地方政府微调地产政策,使得地产股仍有上涨空间(基金:招商地产分级、广发金融地产联结、鹏华地产);家电每年2月上涨的确定性较大,历史来看家电在2月上涨的概率高达85%,适合在1月进行布局(基金:汇添富消费行业、景顺长城新兴成长混合、鹏华品牌传承混合)。主题方面继续推荐海南主题,催化剂是今年4月海南建省30周年(股票:海峡股份、海南高速、海航基础、罗牛山、海汽集团;基金:东方区域发展)。
下面是一周市场表现回顾:
1、股票市场指数:上周(1月15日-1月19日)股票市场继续上涨,风格偏向大盘股,其中上证综指上涨1.72%,上证50上涨3.29%,创业板指下跌3.22%。
2、行业表现:上周(1月15日-1月19日),28个申万一级行业中,银行、非银金融、房地产表现最好,其中银行涨幅最高为6.43%。
3、主题表现:上周(1月15日-1月19日),涨幅最高的三大主题依次是染料指数、次新股指数和海南旅游岛指数,其中染料指数涨幅最高为5.15%。
4、基金表现:上周(1月15日-1月19日),债券类基金取得正收益,其中二级市场债券基金涨幅最高为0.15%。
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