牛市的策略
这次牛市,是经济基本面转好和估值的提升,增量资金跑步进场,市场情绪面开始乐观,三面共同作用形成的。如果乐观估计,大概率会超过15年的5178高点!
从基本面看:
1.经济数据增速6.9%。超预期。显示经济基本面向好,政策调控作用凸显,企业利润回升。
2.全球股市开始呈现慢牛格局。美股。港股。不断创历史新高。目前A股估值整体不高。具备全球配置优势。
从资金面看:
1.房地产给政策打压,短期房地产迎来拐点。房地产资金开始流入股市,带动股市上涨。
2.A股今年6月份纳入MSCI指数,国外机构外资加码布局A股。中金发表报告指出,未来五至十年外资在A股市场的持股比例有望上升至10%,平均每年从海外流入A股市场的资金规模有望达到2000亿至4000亿元。机构风格偏向业绩优良的蓝筹和白马股。
3.从情绪面看:目前机构投资者和散户对中国经济预期偏乐观。上证指数经过两年的调整,和熔断的杀跌,筹码开始集中。
第二:目前买什么标的:
最确定的板块是券商
1 如果发生牛市,券商的业绩会大爆发,无论交易佣金,还是两融利息等等,会大大提高。所以券商的年报或季报利润会大幅增长,所以,如果是牛市,一定要配置券商股。可以回看07年牛市,和15年牛市。券商是涨幅基本上有150%以上幅度。券商建议配置行业龙头的大券商,如中信证券。广发证券,招商证券等。都是可以关注品种。虽然涨幅不一定最多,但是关键胜在安全和稳定。(如果是牛市建议,一直持有,中间不要管涨跌,等大盘出现顶的时候在卖)
可以买银行。第一银行历来在熊市中估值很低,PE低于10倍。容易在牛市中造成戴维斯双击,利润和估值双提升。带动沪指上涨。银行目前PE市盈率比较低是是民生银行和兴业银行。银行收益不一定最高,但是投资对新手来说,把防守、安全性放在第一位是比较好的策略。
保险板块,保险只关注中国平安就好了。因为之前没钱,也没怎么关注股市一段时间。想不到中国平安涨这么多了,回去大致看了一下平安2016年的年报,平安是一家伟大的公司,整体布局非常深入,最近业绩迎来井喷。中国平安历来是牛市风向指标。目前股价虽高,但动态市盈率却下降到只有16倍,市值1.4万亿。股价合理,并没有太大泡沫。如果行情火爆,平安今年内股价90元以上的概率很大。平安的未来是和腾讯,阿里一个级别的公司,目前的价值并没有给太多人发现。
地产板块。虽然地产已经涨了一波。但是,如果对比港股的地产火爆行情,目前的涨幅还是处于山脚。港股中国恒大,由5元开始涨到32块,涨幅高达6倍,目前还在盘整,有可能还会上涨。目前关注万科A和华夏幸福。
医药板块:医药是防守板块。建议关注:东阿阿胶、片子癀、云南白药、恒瑞医药、复星医药。这些公司都具备一定的护城河,在市场上有独特的品牌和提价能力,长期持有,风险都不大。建议买下跌回踩均线处,不买追高。
家电板块:关注格力电器。美的集团、苏泊尔、老板电器。格力电器是A股仅次于贵州茅台的大牛股。而且格力分红率极高。上一年就分红高达108亿!这也是很多人愿意长线持有格力的原因,分红率年化在5%-8%,秒杀市场上任何理财产品。预估今年至少200亿的利润,如果合理估值20倍市盈率,市值应该在4000亿,合理股价在67元左右(不代表一定会到,只是很有可能,还要看2017年格力的年报公布)。后面几个也是我看好的标的。
创业板:关注几个权重股。代表,东方财富。同花顺。光线传媒。三聚环保等。他们涨,创业板就涨。
07年股改大牛市,涨幅靠前的板块:券商,有色、水泥、地产(周期股和基建股为主,15年牛市金融、券商、地产、互联网+等;
15年牛市大致走势是:金融权重(银行、券商、地产、保险)拉升沪指3500点左右,激活人气,换到中小创鸡舞升平3500-4500点,最后还是权重拉升指数掩护主力在高位出货4500-5178点。后面就是惨重杀跌。这次如果是牛市,到底会不会重复上次行情,我们拭目观察。
建议买2-3只股票组合,2-3个不同行业的龙头股票。如果两个行业,可以配置一个进攻板块,如券商,一个防守板块,如银行或者医药。全仓一只风险太大,遇上停牌或者跌停,回撤较高。如果4只股票就不集中持股,收益分散。
最后,如果对股市,操作还是没有信心,建议买指数基金,大致可以跑赢绝大多数人。建议抓住时机,把握财富增长机会。
风险提示:以上基于目前我个人判断,存在一定主观风险。股市走势短期无法预测,长期价格回归价值。股市走势发展也是千变万化,需要根据行情发展做出合理判断,以上只是基于这次是牛市的情况下操作
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