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极端剧烈波动的时刻
今天上证50、沪深300 继续大跌,转一段今早我在复利学院说的话,愿能对各位小伙伴有所帮助——
最近市场连续大跌,每天都有无数人在表达对后市的看法,这是最能激发人动物精神(恐慌、从众)的时刻,大家务必要保持自己的理性与独立判断。
尤其是短期的涨跌,对我而言,短期市场是变化莫测的,但在自己能力圈内,公司(资产)的中长期价值,是大致可以判定的,尽量搞懂公司(资产)本身的价值
就沪深300指数而言,之前一轮熊市的最低点,就是2013年钱荒时,在当年6月份创下的2023点,沪深300指数的净资产收益率在12%左右,以2013年的2023点为基点,每年保持12%的净资产收益率,那么5年之后,也就是2018年,则会增值到3565点,而昨天收盘时,沪深300是4050点,这仅比3565点高13.6%,我认为,沪深300目前的估值,完全没有担心或恐惧的必要,对于有现金流定投的朋友来说,甚至应该对此感到高兴。这基本也适用于国企指数和上证50。
一、投资计划
注:中概互联、纳指100这两只指数基金,估值并不便宜,除非极端看好,否则不建议买入。
二、要闻解读
1、青岛海尔:新加坡政府投资公司受让KKR持有的4.8%的公司股份
青岛海尔接到本公司股东新加坡政府投资公司(GIC)通知,GIC基于长期看好青岛海尔的未来发展,于2018年2月8日通过上海证券交易所以大宗交易的方式增持本公司股票。增持后,GIC共计持有本公司股份数量为2.93亿股,持股比例为4.8%。本次交易后,KKR仍是公司最大的机构股东及战略投资人,并持续看好公司的长期发展。转让方为KKR,成交价格为人民币18.09元/股,本次减持后KKR持有本公司的剩余股份数量为3.62亿股,持股比例为5.94%。
点评:外资对中国家电股的价值发现,功不可没。
2、上汽集团:公司1月份汽车产量为72.8万辆,同比增长22%;销量为71万辆,同比增长13%。
3、长春高新:公司2017年实现营收41.02亿元,同比增长41.58%;净利6.62亿元,同比增长36.53%;基本每股收益3.89元。公司拟10派8元(含税)。报告期内,公司主营业务继续以生物医药、健康产业为主,房地产开发为辅。业绩增长的主要原因是公司医药控股子公司的利润增长所致。
4、保利地产:2018年1月,实现签约面积217.86万平方米,同比增长79.41%;实现签约金额316.49亿元,同比增长106.41%。
5、顾家家居:2017年营收为66.93亿元,同比增长39.59%;净利为8.09亿元,同比增长40.62%。
6、海康威视总经理胡扬忠投资康恩贝
2月8日,康恩贝在互动平台表示,经公司了解确认,公司流通股股东里的胡扬忠,是海康威视总经理胡扬忠。注:康恩贝2017年三季报显示,胡扬忠持有公司股票4033.14万股,占流通股比例1.96%。相较于半年报的2462.20万股,增持1570.94万股。
点评:胡总这次是跨行投资,不知道把握如何,从我对胡总的了解看,胡总应该是一个谨慎稳重的人,大家还记得胡总在2016年疯狂增持的海康威视吗?
7、众信旅游:控股股东减持公司可转债
1月29日至2月8日,众信旅游控股股东冯滨减持其所持有的众信转债合计86.17万张,占本次可转债发行总量的12.31%。减持后,冯滨持有众信转债136.17万张,占本次可转债发行总量的19.45%。
8、中国1月煤炭进口量创下四年高位 受风雪和寒流天气影响
海关总署数据显示,中国2018年1月共进口2,781万吨煤炭,较上年同期的2,491万吨增加了11.5%。2017年12月的煤炭进口为2,274万吨。横扫全国的风雪天气令公用事业和国内交通运输网的需求大增。Wind数据显示,截至2月2日,寒流导致公用事业的煤炭日消费量创下85万吨的季节性纪录高位,发电厂的煤炭库存量则将降至不足15天消费的紧急水平。
9、英国央行:如果经济持续按预期增长,利率可能需要更早地收紧,比11月份时的预期更快。 应当适当调整货币政策,令通胀在更加认可的时机回归目标水平。
三、研报精选
深度解读恒生国企指数成分和港股通范围调整
来源:中金点睛
摘要:纳入的10支红筹股/中资民营股包括腾讯控股、中国移动、中海油、华润置地、石药集团、中信股份、申洲国际、恒安国际、中国燃气、粤海投资。10支股票初始的“权重系数”为20%,将在5次季度检讨中逐步从20%提高到100%,单支股票的权重上限也将由初始的2%逐步提高到10%。根据我们的估算,第一次纳入时全部10支红筹股和中资民营股的权重将占指数7%左右,100%纳入时权重将占30%。完全纳入后,恒生国企指数的“新经济”板块(消费、TMT、医疗等)权重将由7%提高到26%,金融股权重将由73%下降到54%。相应地,指数的估值和盈利增速也将提升。
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