如何看待周期股调整?
今天市场周期股出现比较大的调整,题材股的短期强势是源自于超跌反弹以及注册制推迟预期差的修复,并没有出现趋势性的行情。认为这一波的调整是交易筹码主动抛出,而不是基于行业层面基本面的变化。
我们都知道,每一波的行情都需要领涨板块出现,才能吸引跟风盘进而推动指数上行,目前看创业板中除了预期差非常大的传媒存在修复外,没有做多的指数动力,虽然我也认真今年创业板指数会相对强势震荡,但也仍旧是震荡,但是很难有大趋势上的机会。反倒是周期股,业绩以及估值都有相对好的逻辑跟机会,目前看春节的补库存逻辑没有变化。
(1)预期内的补库存仍旧在继续。这主要体现在钢铁 焦煤 以及水泥上,当然还包括部分小金属。目前采暖季还没有结束,很多地方没有开工上班,库存量也没有上去,短期会有扰动,但是还会持续下去。部分商品,比如钢铁焦煤已经开始上涨,部分品种水泥消费降价,但是随着旺季的来临,价格继续上涨仍旧是大概率事件;
(2)环保核查以及供给侧改革将会继续推进。春季是开工的旺季,环保部的核查也随之而来,年前反馈的问题也会逐步得到解决,落后产能继续淘汰,供给侧改革继续推进,保证市场的有效供给。也就是说,即使采暖季结束,也要继续持续核查整顿。这个典型的代表就是电解铝,预期差非常大。当然对于,污染非常严重的钢铁 有色 化工的核查肯定也是重点。
(3)上市公司进入17年业绩披露的高峰,资源周期的估值普遍在10倍左右,钢铁行业更低,便宜才是最硬的道理,预期内的高分工还是会有大资金关注。比如今天披露的露天煤业以及华新水泥 估值均不到10倍PE,18年估值会更低。
当然还有一些原因,比如机构配置仓位不高等原因,周期股的估值修复仍旧在路上,而且不会迟到。 今天是杀跌,更多是周期龙头(海螺 神华 宝钢 洛阳 )等这一批指标股带动,这些个股多是上证50或者180成分股,涨高后会有交易性筹码抛出去买小票,这也是为什么50调整,小票大涨的核心原因。由于这些个股是每个板块的核心,因此他们调整的时候,会给板块带来调整的压力。
对于资源周期股,目前看逻辑仍旧在的,而且在逐步的演化加强,我们能做的就是多一份耐心跟等待
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