龙头的估值
老板电器,业绩预告出来,增长20%不到预期的40%,股价就开盘跌停。由于老板电器是热门板块的龙头,影响比较大,其实这种现象今年已经频出了,例如前期预告的中颖电子和聚光科技。
必须要承认现在是熊市,不是什么慢牛,熊市热门板块就是酒、药、大消费。2017年资金抱团在板块的龙一,就是除了龙一外,其他的股票都是极端的不确定,资金为了安全,只有投入龙一,变成龙一越走越高,脱离了板块的普遍涨幅,在云端这么高的估值寄托于龙一超额稳定的增长速度。当这个增长的速度到不了预期,就遭遇戴维斯双杀,股价大幅的下来。
增长速度高,又估值低的股票有吗?有,不多,很难找到。市场是聪明的,资金都能发现价格洼地,瞬速填平。出现洼地的地方,永远是有问题出现,让人不放心,如前期的民生银行和长城汽车。投资招商银行,如果增长不到预期,跌死;投资民生银行,如果基本面继续坏下去,也是跌死。反正没有什么好的果子,就变成了选择题,要成长还是要便宜?选哪一种都有风险,那就多选,都要,就变成的股票配置的问题了。
总的来说,在熊市配置估值低是安全一点。现在重仓的三个股票民生银行、长城汽车、良信电器,等给我浮盈的是前两者,后者一直在浮亏。良信电器买的时候是30PE, 连续多年的30%增长,现金流也没有问题的小票,30PE是不高的,但整体小票估值下调的时候,也跑不掉,跌到21PE。还继续往下吗?不知道,能拿着,就靠信仰了。
由于市场有畏高症,今天大跌的都是前期大涨的权重和上证50,其实也没什么,这些股票已经反弹了6天,获利调一调是合理的,下一步大盘是走小票还是大票呢?我认为还是大票,是没有大涨过的大票,2017年来涨幅不到50%的蓝筹股应该是有机会的。小票只是超跌的一个反弹,过后趋势还是往下的,理由是估值还是高,熊市重质。
双汇发展很有意思的,当超过20PE卖掉,低于14PE买进,长期下来,收益还是可以的。这也说明了,市场给这些增长不高、分红高大蓝筹股的估值就20附近,超过20PE,大家都不认可,就卖出。回到老板电器,如果增速下降,也会往20PE靠拢。龙头板块龙头股万科25PE,再往上走,表现出来也是乏力的。另外,动态PE到高位的,也要小心,如中国平安和招商银行
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