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风险点
周末考虑当前A股市场的几个风险点。
1、资金。严监管收杠杆大环境下,市场资金总体紧张,信托、资管、质押、妖精、券商组合的中证金,甚至保险是不是都会卖卖卖?独角兽来了,不知道什么规模?
2、2017年去库存去产能,房地产、钢铁、煤炭、水泥、汽车、化工、家电……等老经济的净利润暴涨,但是对于2018年来说,就是基数特别大……
3、国际化进程中的要命2000规模巨大、泡沫巨大……
4、漂亮300经过2017年的价值回归,估值也不是特别便宜,比较便宜特别放心的股票不太容易找到了……
5、美股非常凶险,一旦崩溃,对A股的冲击有多大……
6、垃圾股退市开始了……要命2000会不会加速崩溃,对低估蓝筹产生多大冲击?
仿佛又到了2015年5000点前夕……那时HIS虽然判断股灾不可避免,但是判断银行股会会护盘,第一轮股灾是这样的,但是第二轮股灾,银行股也崩溃了……
现在呢?
1、2015年不仅融资2万多亿,而且各种高杠杆配资不计其数,现在则融资只有1万亿,但是质押盘、妖精盘、信托和资产管理计划盘巨大;
2、银行股的估值比2015年的5000点那时贵一点、而且中证金已经盈利了、不知道走不走,白马估值比2015年5000点贵一些……但是要命2000比那时便宜了一半;
3、那时银行业不良深不可测、息差在缩小,现在银行业不良在好转、息差在扩大;
4、那时是5000点之上,现在是3300点之下;
5、3000点是不是应该严防死守?这个不仅是脸面问题,更重要的是防止风险蔓延的问题!
6、3000点靠谁严防死守?四大行、上汽、长电、格力、海康、双汇、伊利、宝钢、神华、大秦……?茅台?保险?券商?
所以,感觉现在的银行股,特别是四大行、尤其是农行,还是可以坚守的,但是融资有风险,满仓需谨慎!
至于中美贸易摩擦,在意但是不能太在意。
目前是洗衣机、钢铁、铝,其中钢铁年出口美国只有63万吨,贸易额低得几乎可以忽略不计,洗衣机也无伤大雅……关键是今后还有什么重量级的制裁?
中国从美国赚取的顺差是最多的,占一半?
顺差很重要,进口芯片、石油、铁矿石、大飞机、飞机发动机、汽车发动机、玉米、大豆、小麦、数控机床、高科技设备、高精密度零部件……都需要拿美元买买买……
希望十年之后,芯片和大飞机可以不用大量进口,电动车取代汽油车、可以少进口许多石油和汽车发动机,玉米、大豆、小麦、大米可以和俄罗斯乌克兰巴西越南货币互换交易……苹果手机、LV、香奈儿、拉菲、进口汽车游艇之类的收特别高的进口税,机构和个人投资海外房地产设限、好像现在已经没那么容易了……房地产和基建高潮过去后,铁矿石、铜、铝进口可能会越来越少……
上周五美股道琼斯居然反转收微跌、而标普居然上涨0.5%,纳斯达克更是大涨1%,周一人大开会、李总做报告,A股大概率应该上涨,但是不跌HIS就知足了……
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