MACD指标全面解析
何为良好的交易心态?是看破红尘,心无所牵?是克服了人性弱点,维持理性思维?还是心如止水,淡定平静?
有人说,股票在他们眼里就是一个数字游戏。那么,真有人可以完全无视自己的心态变化吗?一位朋友做交易多年,他发现无论多么努力,都无法消除自己的负面心态。他很沮丧,难道此生自己注定与成功无缘?其实不然,交易者为利而来,必然心有所牵。因利而生的人性弱点,人人都无法彻底消除。更别说心如止水,无视一切利益波动,这是传说中的大境界。
一个成功的交易员并不是不受心态干扰,只是他能够更好地控制心态对情绪的影响,客观、冷静地进行交易。
只要你在交易,心态就永远伴随着你。你需要了解自己的交易系统,了解它的每个环节会给你带来什么样的心理状态。比如,如果你是程序化交易,当你的资金曲线大幅度拉升的时候,你要知道,接下来有很大的可能将面临回撤,而这种回撤,将会伴随着失落、挣扎、懊悔甚至痛苦,因为你为了遵循交易系统而将失去很多的利润。而你能做的,只是眼睁睁地看着它发生。这需要极大的毅力和自信。你需要做好接受它的准备,并且确定它发生的时候,你不会被你的人性控制,去想办法挽救。
主观交易也是一样,你经过详细的分析,搞出了一个交易策略,可是当行情开始对你不利的时候,你要明白你即将面对的是什么心态,怀疑、焦虑,以及对继续持仓的恐惧。你要接受这种反应,并且把它跟你的决策分开。你要在这种心态的存在下,按照你交易之前已经设置好的进出场方法,去客观地看待行情。久而久之,你的适应性会帮助你习惯这些负面心态,认同它们的存在,以后你的交易就会自然而然地变得客观,变得顺利。
所以,如果你不相信自己的交易系统,并且深刻地了解在系统运行过程中你会出现的心理状态,你是无法做到知行合一,实现稳定盈利的。如果你想成为一个成功的交易员,你需要明白,交易过程中,你会经历怎样的心态变化,并且要平静接纳它,适应它,习惯它。总有一天,你的心态波动带给你的影响会微乎其微,你将淡然地面对涨跌盈亏。到最后,交易或许真的就变成了一个数字游戏。
通过交易,剖析自己的人性缺点,修身养性,这不正是交易的魅力所在吗?
MACD指标
经常听到有人说“指标不行”、“指标不灵”、“指标不管用”甚至说“指标都是骗人的”;但是在这里我想说的是,如果在市场中所有的指标都是骗人的,那么我们去分析市场用什么方法了,指标不用、可以说就摒弃了所有的技术分析,难道凭自己的直觉去做单了,我相信一点,在市场中凭直觉做单的朋友很少,其次也很难稳健盈利;所有在市场中不是指标不行,而是使用指标的人是否掌握了该指标的精髓,以及指标在什么样的行情下使用准确率高和对应的周期的等等;
初识MACD
MACD指标属于趋向类指标,该指标一般有两部分所组成,第一部分是快速与慢速两条线,第二部分是以0轴为坐标上下的红绿柱;
图MACD指标(参数12.26.9)
可以看到MACD指标有两部分组成
股价上行时MACD的两条线会形成向上的金叉形态,并且伴随上行而上行
同时坐标轴0轴上方的红柱也开始逐步攀升,需要注意的是MACD的红柱是反映股价上行动能的指标,上行越强,红柱也就会越强。
当股价上行创新高,而MACD红柱未放大就说明市场有背离,防止顶部形成;
在市场上行结束后,MACD两条线也会伴随股价的下行而形成死叉向下
并且红柱变成绿柱,绿柱反映股价下行动能强弱,下行力度加大,绿柱也会随之变长。
均线系统与MACD指标识别有效性
5日线和10日线发生金叉的当日或次日
DIF和DEA在0轴之下的空头空间已经形成金叉
5日线和10日线发生金叉的当日或次日
DIF和DEA在0轴之上的多头空间已经形成金叉
5日线和10日线发生金叉的当日或次日
MACD柱状态能量从0轴之上之下的空头空间向0轴之上的多头空间延伸
绿色柱状态逐步萎缩消失并转化为红色柱状线
5日线走平的当日或次日
DIF和DEA线在0轴之上的多头空间形成死叉高点位。
5日线和10日线发生死叉的当日或次日
DIF和DEA线在0轴之上多头空间形成死叉时中线见顶点位。
5日线走平的当日或次日
MACD柱状能量线从0轴之上的多头空间向0轴之下的空头空间延伸
红色柱状态逐步萎缩但未消失,尚未转化为绿色柱状线反映高点位。
5日线拐头向下的当日或次日
MACD柱状能量线从0轴之上的多头空间向0轴之下的空头空间延伸
红色柱状态逐步萎缩消失并转化为绿色住状线,股价行至高位。
5日线和10日线发射死叉的当日或次日
MACD柱状能量线从0轴之上的多头空间向0轴之下的空头空间延伸
红色柱状态逐步萎缩消失并转化为绿色住状线见顶点位有效。
MACD指标参数的优化
有不少朋友反映MACD指标(12.26.9)走向太过于频繁
且失误率较高,所以可以把MACD的参数进行优化
优化的目的是减少MACD指标的频繁度以及提高MACD指标的分析精确度
下面以系统默认12.26.9参数的MACD,与优化后的MACD进行对比。
指标窗口中叠加了系统模型12.26.9参数的MACD
与优化后的MACD指标
通过股价走向对比可以看到,没有优化的MACD指标会伴随股价的上行和下行形成金叉和死叉,这样的话会干扰对市场的分析,当把MACD指标参数优化后,也就是第三个窗口的MACD,可以看到此时的MACD更直观了,反映股价一直处于跌势且未见底,所以优化后的MACD指标能够更直观,更简单。
综上所述,可以把MACD指标的参数优化为:40.100.10;优化后就可以更好对市场进行分析。
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