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股票603001,如何分析年报数据
编辑 : 朱辉 发布时间: 2019.11.25 17:55:28
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(1)股东权益比率
股东权益比率低,说明公司自有资本少,外债多,自有资金周转困难,资本经营成本上升,企业经营风险上升,尤其当企业所处行业趋于萧条时,面临倒闭的可能性加大。另一方面,当该行业从低谷向上升时,股东权益比率高,负债轻的企业更容易迅速把握机会,提高业绩。
(2)存货
存货上升的
(1)股东权益比率
股东权益比率低,说明公司自有资本少,外债多,自有资金周转困难,资本经营成本上升,企业经营风险上升,尤其当企业所处行业趋于萧条时,面临倒闭的可能性加大。另一方面,当该行业从低谷向上升时,股东权益比率高,负债轻的企业更容易迅速把握机会,提高业绩。
(2)存货
存货上升的比例一般应与主营业务收入的上升比例相一致。当主营业务收入没有较大的增加,存货却快速上升时,说明企业产品滞销,业绩特会下滑,应对此提高警惕。
(3)毛利率
年报中没有直接反映该数据,只要用主营业务利润除以主营业务收入就可算出。毛利率高,说明企业的产品有较大优势,没有碰到大的竞争,或在竞争中占上风,这样的企业一般可长期投资。
(4)净资产收益率
净资产收益率高则说明企业经营水平高,企业在控制成本、加快资金周转上都做得较出色。这样的企业有持续发展的后劲,尤其是几年来维持较高净资产收益率的企业更加值得投资。
口企业经营发展的规律
阅读年报时,更重要的是从中找出该企业的经营发展规律,为自己的投资提供明确的线索。首先,要找出企业每年的营业收入及净利润的成长率,最好是把最近两三年的营业收入及净利润成长率作一个比较,看看它们的成长是否稳定,一般平均成长率是多少。对于较稳定的企业,我们就能预见明年的净利润了,从而可以初步判定来年的股价,先人一步占据主动。其次,要把中报与年报作一比较,找出上、下半年的利润各占多大比重,比如彩电企业一般下半年的利润是上半年的两倍。找出这个规律后,在中报出来时,我们就可基本难确地预测其年收益了。
●找出企业成长的动因
从资金投入来看,有的企业靠配股来成长,有的企业主要靠当年利润再投入来成长。前者风险大,后者风险小。从产品来看,有的企业是投入新行业来寻求发展,有的企业是在原行业通过开发新品、扩大市场占有率来寻求发展。通过对年报的细心阅读,我们就可以找出企业成长的动因,当然有时动因是多样的。有了这一分析,我们平时从电视、电台、报纸得到的产业及企业信息就可以派上用场,就能判断该企业是否在成长。
●看一下企业经营者是否诚实
假如企业经营者不诚实,那么所有从报表中找出的规律都可能不真实,若持有该公司股票肯定心里会不踏实,想靠它盈利那就难了。从最近两三年来公司对业绩的预测及实现情况,以及从公司对自己业绩的评述当中,从中报与年报的对照中,我们可以看出公司经营者是否诚实。另外,还要注意公司是否更换了领导人,因为领导人的更换会造成公司经营思路的改变,以往的规律也就不适用了。
以上是我们能从年报中获得的一些有价值的公司发展情况的信息,从而加强投资考对公司股票的了解。
股东权益比率低,说明公司自有资本少,外债多,自有资金周转困难,资本经营成本上升,企业经营风险上升,尤其当企业所处行业趋于萧条时,面临倒闭的可能性加大。另一方面,当该行业从低谷向上升时,股东权益比率高,负债轻的企业更容易迅速把握机会,提高业绩。
(2)存货
存货上升的比例一般应与主营业务收入的上升比例相一致。当主营业务收入没有较大的增加,存货却快速上升时,说明企业产品滞销,业绩特会下滑,应对此提高警惕。
(3)毛利率
年报中没有直接反映该数据,只要用主营业务利润除以主营业务收入就可算出。毛利率高,说明企业的产品有较大优势,没有碰到大的竞争,或在竞争中占上风,这样的企业一般可长期投资。
(4)净资产收益率
净资产收益率高则说明企业经营水平高,企业在控制成本、加快资金周转上都做得较出色。这样的企业有持续发展的后劲,尤其是几年来维持较高净资产收益率的企业更加值得投资。
口企业经营发展的规律
阅读年报时,更重要的是从中找出该企业的经营发展规律,为自己的投资提供明确的线索。首先,要找出企业每年的营业收入及净利润的成长率,最好是把最近两三年的营业收入及净利润成长率作一个比较,看看它们的成长是否稳定,一般平均成长率是多少。对于较稳定的企业,我们就能预见明年的净利润了,从而可以初步判定来年的股价,先人一步占据主动。其次,要把中报与年报作一比较,找出上、下半年的利润各占多大比重,比如彩电企业一般下半年的利润是上半年的两倍。找出这个规律后,在中报出来时,我们就可基本难确地预测其年收益了。
●找出企业成长的动因
从资金投入来看,有的企业靠配股来成长,有的企业主要靠当年利润再投入来成长。前者风险大,后者风险小。从产品来看,有的企业是投入新行业来寻求发展,有的企业是在原行业通过开发新品、扩大市场占有率来寻求发展。通过对年报的细心阅读,我们就可以找出企业成长的动因,当然有时动因是多样的。有了这一分析,我们平时从电视、电台、报纸得到的产业及企业信息就可以派上用场,就能判断该企业是否在成长。
●看一下企业经营者是否诚实
假如企业经营者不诚实,那么所有从报表中找出的规律都可能不真实,若持有该公司股票肯定心里会不踏实,想靠它盈利那就难了。从最近两三年来公司对业绩的预测及实现情况,以及从公司对自己业绩的评述当中,从中报与年报的对照中,我们可以看出公司经营者是否诚实。另外,还要注意公司是否更换了领导人,因为领导人的更换会造成公司经营思路的改变,以往的规律也就不适用了。
以上是我们能从年报中获得的一些有价值的公司发展情况的信息,从而加强投资考对公司股票的了解。
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看盘细节看盘技巧股票看盘个股走势和大盘反着走好吗?是什么原因导致这些个股与大盘反着走?通货膨胀之下,哪些板块可能受益?大盘的四种颜色变化牛市与“平方根理论”复盘如何看大盘走势?涨势中的尾盘成交量有何深意?大盘反弹力度大不大的三点依据突发性的大买单是怎么回事?反弹性质如何判断?
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