行军打仗必须“师出有名”，炒股也是如此。主力资金炒作任何一只股票和题材都要有相当的理由和依据，才能吸引市场跟风，否则，主力就无法实现最终目的。

主力资金炒作大的题材有以下几个环节：准备资金、挖掘或发现目标题材、逐步建仓、建仓完毕快速拉升、舆论宣扬题材、高位出货。这种大题材一般时间跨度较长，小散若及时跟上也吃得到肉，比如，今年5、6、7月份的煤炭和钢铁就是这样。 题材炒作的内涵 题材炒作，首先要搞清楚是基于预期还是真实事件，若是基于预期，那么就只在乎预期过程，而不在乎预期的结果，但必须趁早参入，不然，不仅吃不到“肉”，而且还有可能被套。



典型的就是以前的诺贝尔奖概念，参与者对某研究领域获奖预期很高，相关概念股都会被狠炒一把，但最后是谁获奖，已经没人关心了，因为获利盘已经走了，留下的只是不明真相的韭菜。 其次，基于事件的兑现来炒题材，如果事件不兑现，概念炒作无法进行持久。比如：2016年A股入摩失败，之前炒作的概念股马上就偃旗息鼓。 题材炒作的两种方法 一、潜伏 首先研判未来一段时间将会爆发的炒作点，通过分析，锁定有望被炒作的板块或个股，造好计划，适时建仓。若预期没有兑现，放弃并寻找下一个机会。比如：涨兄看好农业，分享辉隆股份就属于概念潜伏（每年年末农业政策密集出台），只是刚好遇到大股东增持及推行股权激励计划，这就更坚定涨兄看好辉隆股份了。

概念潜伏风险有两个：

一是预期未兑现，却在高位建了仓；二是建仓之后发生了系统性风险，虽然预期还在，但是风险已经大于机会。这两点对涨兄来说，都不存在，涨兄看好辉隆股份并买入它是在大股东增持之前，且中间还做过几次T，成本进一步降低了，才7元多一点，比大股东成本低得多。

二、追涨 追涨题材主要是一些特大、持续性强的题材。小题材涨兄就不建议追涨了。大题材主要指涉及国家政策、中央高层意志或力推的某个行业、某个改革等。比如：国家推行的供给侧改革，今年6、7月份以来钢铁、煤炭迎来一波淋漓酣畅的上涨行情，这段时间越早追收获越大。当时印象比较深的是八一钢铁、恒源煤电等，涨兄有幸喝了点“汤”。



概念追涨主要风险在于：

一是追涨的股票不够强势；

二是利好出尽的风险。 题材炒作六大要点 第一，题材的挖掘。对市场有着敏锐的感知力，善于把握机会甚至创造市场机会，通过解读宏观的经济数据、策的导向，关注国际市场的变化，从经济背景中或重大的行业机会中，挖掘市场可以炒作的机会。比如：重要会议中提到的自由贸易港。

第二，合理布局资金。作为一个较大的题材炒作，主力机构往往在同类题材中选取较大盘子的个股中建仓，而采取少量疯狂拉升选取的题材中小盘“龙头”个股。从而达到以较小的代价取得较大收益的目的。

第三，机构之间的默契和协同。对于群体题材性炒作，一般只靠一个机构很难成功推动其成为一个市场热点。其中多有机构之间的默契和协同。这一点有时候在龙虎榜上可以看出来，一家机构卖出，另一家机构马上接力。

第四，时机的选择。一般题材股炒作，首先需要有宏观的背景做支撑，其次需要对市场状态的深刻理解和把握。在市场经过下跌之后，整个市场比较沉闷的时候，大量空仓资金急于寻找获利的机会，这时突然发动，能够轻易引导资金成为题材热点的推动者。

第五，媒体的造势。一个较大题材炒作少不了媒体的造势，只不过很多专家学者、评论员、分析师在公开的媒体上发表对此的观点的同时，可能无意之间就成了这个题材炒作的造势者。 第六，顺势疗法的重要性 在市场推广中，主题股票与指数之间的关系往往极其密切，市场犹豫时往往会触发市场，涨势往往是在市场形成明确底部时，出货往往是在市场震荡时，当市场崩溃时，它们也会创造一些短线机会，以吸引更多的人离开市场。 这也是一种方法，通过它我们可以根据主题股票的投机来感知市场的方向。 换句话说，当投资者看到许多个股以多种形式吸引时，市场很可能在短线内大幅下跌。



主题炒作最重要的策略是学习策略，抓住机会，迅速做出决定，不要继续战斗。

首先，这是热钱炒作。拾柴人的火焰很高，但是当拾柴人走开时，火就熄灭了。

其次，这种股票具有阶段性和强时效性的特点，即人们所说的“未等待即到期”和弱连续性。进入后，很明显主题股的炒作即将结束。