一旦熟练掌握这五种仓位管理法,将会成为你长期盈利的最佳利器!
关于仓位控制问题可能各有各的不同认识,一个人在不同的交易阶段也可能认识不同。作为一些初级交易者来说,做好最基础的仓位管理至关重要。仓位管理顾名思义就是对自己的持仓进行合理的控制,我们常说的轻仓、重仓、满仓和清仓等均是仓位的一种表述,表达出来的就是不同的仓位管理态度。一般来说,有效的仓位管理可能既不能增加我们的收益,又不能缩小我们的损失,但是它却可以控制我们的投资风险,使你在危机的时刻可以合理的控制自己的持仓成本。
众所周知,资本市场是一个吃人不吐骨头的地方,风险无时无刻不存在,过于悲观固然不可取,但过于乐观更加不可取,如何抵御这些看不见的风险,做好仓位管理则是有效应对这些风险的法门之一。下面小编将要给大家分享五种仓位管理技术,一旦熟练掌握这五种仓位管理法,将会成为你长期盈利的最佳利器!普通人炒股真的能实现财富自由吗?
一、金字塔加仓法
无论是股票、期货还是外汇,金字塔加注法,都是趋势交易者'追涨'时最常用的手法。
金字塔加仓法
由于此法多半用于追涨,所以每次加仓的价位都比上一次高,购买的数量也比上一次少,画出来就像一个底部大顶尖小的金字塔。这里的加仓法,我们有不同意见,我们的原则是:每次加码的数额都比前一批的少一半。譬如第一次投入5万,第二次我会投入2.5万元加,也可以不用像上面说的4万元。
金字塔加仓法
如果一个投资者有10万元资金,按等额追涨方法,分别在此股票5元、6元、7元、8元各买入2.5万元,平均成本为6.5元,此后走势证明8元是顶部,股价再次回到7元,其收益为7.7%。但如改用金字塔加注法追涨,分别在5元、6元、7元、8元各买入4万、3万、2万和1万元,那么其平均成本为6元,收益率可以提高到16.7%。
倒金字塔法可抄底
有人爱追涨,有人爱抄底。尤其是价值投资者,往往是好股票越跌越买。对下跌中的股票,倒金字塔加仓法相比金字塔加仓法,无疑更具实战价值。所谓倒金字塔加仓法,就是每次加仓的数量都比上一次要多。毕竟在震荡市中,下跌不可能无限制,每次下跌都意味着继续下跌的可能性在减少,因此加仓数量应逐渐加大,确保加仓额度随下跌概率减少而上升。至于倒金字塔加仓法的好处,读者不妨自行将上面的例子倒转一下,比较一下与等额投资法的差别。
金字塔法则要挑准对象
金字塔加仓法和倒金字塔加仓法各有千秋,但在实际应用中,必须注意投资对象,尤其是倒金字塔加注法,强调越跌越买,不可轻易使用。 曾经的绩优股,股价高达40多元,最后却被发现伪造利润,最后跌得只剩2元甚至3元钱。这种例子在过去我们时常碰到,如果此时用倒金字塔加仓法,只会死得更惨。事实上,要用倒金字塔加仓法,首先投资对象必须有见底反弹甚至反转的可能,如果用于股票,必须对其基本面有极强的信心。
二、“T+0漏斗仓位”交易法
“T+0漏斗仓位”交易法是指
“T+0漏斗仓位”交易法的
“T+0漏斗仓位”交易法的
“T+0漏斗仓位”交易法,
三、“三角”仓位法
这种仓位管理法,要求初始进场的资金量比较大,后市如果行情按相反方向运行,则不再加仓,如果方向一致,逐步加仓,加仓比例越来越小。按照报酬率进行仓位控制,胜率越高动用的仓位就越高。利用趋势的持续性来增加仓位。在趋势中,会获得很高的收益,风险率较低。其主要风险来自于:初始仓位较重,对于第一次入场的要求比较高,适合于高技术投机者。
以实例来探讨:假如风险偏好是0.25%,准确率是40%,风险回报比是2:1,我自己的资金量是20万。那么我们可以知道:我的理论最大连续亏损是:12次;如果我只能忍受最大资金回撤是30%,那么我单次最大止损只能是本金的2.5%或者以下。我们知道了这个数字,就可以通过计算得知自己应该开多少仓位。假如我本次策略止损是100个点,那么我合理的开仓数量是3.33手,也就是3手。
四、333仓位控制法
“333仓位控制法”,很简单的理解就是如果仓位是十层,那么先买3仓,再买3仓,最后在跟3仓。所以就做333仓位控制法。
333仓位控制法的重要性:
1、成功的投资=客观简明的规则+等待机会的耐心+控制仓位的理智+快速止损的果断+扩大利润的勇气。
2、股市无法就是做空还是做多,但是在这样的随机股市,只要管理好仓位依旧还是可以赚钱的。
3、仓位管理就是在你决定做多某个投资对象时,决定如何分批入场,又如何止损/止赢离场的技术。做好入场、止损和止盈的每一个环节。
333仓位控制法的操作:
1、将选好的个股先进行3仓的操作,在第一次拉升的时候可以适当做减仓操作。
2、会调之后,出现金叉可以进行加仓的操作,再二次的快速和高度拉升的时候,在高出可以进行高抛操作。
3、以此操作达到仓位的合理控制。有效的盈利。
333仓位控制法的运用:
所谓的333仓位控制法,不仅可以有效的控制仓位,可以稳定的盈利,还有一个其它的用法。就是进行解套操作。
1、个股如果在高位被套了之后,按照333仓位控制法进行的合理第一次的加仓操作。
2、在反弹到高位的时候进行仓位的控制,进行减仓的操作。
3、以此循环,不断的进行加仓和减仓的操作,成功的用上333仓位控制法进行解套操作。随后成功进行解套。
333仓位控制法的注意事项:
首先:看好的个股果断买入3层。其次:看好的个股一定是要经过综合的分析和判断的,而不是随便看到哪个个股就买入的。最后:再好的个股也有下跌的概率,所以选好的个股如果真的跌了,就要另作打算安排了。
温馨提示:买入一只股票,最多7成,从不满仓。余下的3-4成 仓位是在股票上涨的过程中做高抛低吸,降低成本,增加收益。
五、1248仓位管理法
1248仓位管理法,顾名思义,它其实就是一种分批买入法,这个管理方法的关键点就是越买数量必须是越大。假设,如果你看好中路股份的话,那么在你没有把握的时候,可以先轻仓买入1000股,当你确定比较有把握的时候,在买入2000股,有绝对把握的时候在买入4000股,在绝对把握的话,就可以买入8000股,所以这个方法的关键点就是每一次买入都尽量加倍的买入。
投资者在什么时候运用1248资金买入法呢?总结出了两种情况,具体如下:
1、 资金熟悉的好股票回调的时候。当看好一只基本面很好的股票时,你不像追高,而是想要逢低买入的话,你就可以在一个相对低点买入100股或者1000股,等这只股票回调时跌幅每达到一个台阶时,加倍买入一次。
例如没跌幅达到5%的时候,就加倍买入一次,这样就可以逐渐的摊低成本还可以买在一个相对低点。本人曾将持有的长线股兰花科创就一只用这种方法买入。这里的相对低点标准,就是:股价跌幅达到70%以上,市盈率10倍以下,市净率3倍以下,上市公司的业绩不但不能预减还要预增。
2、短线操作趋势还不明的时候。当你看好一只个股,但是还需要观察以下,就线买入计划买入量的十分之一,等到股票走势符合你原来的预想时,就可以把其余的分几批买入,或者干脆把剩余的一次性买入。
以上分享的五种仓位管理技术,希望能帮助大家合理有效的保护账户赚多亏少,从而实现长期盈利。
温馨提示:很多人开了证券账户之后,从来没有享受过券商的服务,一开始只是被低佣金所吸引,发现账户出现问题,也不知道哪里咨询,投资的专业问题呢,更是没有人指点每一分钱啊,都要花在刀刃上,投资也是,看看 买股票在哪里开户比较好? 让我们的每一分钱,每一分钟都花在美好的事物上。股票开户哪家好?
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