项目介绍：

信托产品：华澳•长昊33号上海中路集团集合资金信托

规模：2亿

期限：2年

付息方式：季度付息

收益分配：固定收益+浮动收益

固定收益：100万-300万-1000万：9.6%-10.2%-10.8%

浮动收益：0.25%×I（I=中路集团质押于本信托计划内的4家拟上市公司被并购成功的企业数）

资金用途：用于受让中路集团持有的上海中路保龄球娱乐有限公司的98%股权收益权，资金最终用于补充中路集团流动资金，购买计算机电子元器件。

融资人简介：

中路集团为上市公司（600818.sh）中路股份的第一大股东，持有13153万股，目前股票市值超过31亿元，中路股份原名上海永久，公司生产和销售永久牌自行车；中路集团持有5402万股炼石有色（000697），目前市值超过10亿元；中路集团并购产业包括中路股份、大路股份（200160.SZ）、咸阳偏转（000697.SZ）等三间上市公司；中路集团投资产业有近10家公司在国内外证券市场挂牌上市，其中包括数字政通（300075）、碧水源（300070）等；有近30家公司正处于拟上市阶段，如北京神雾热能技术有限公司、合肥杰事杰新材料有限公司等。

风控措施：

1.中路集团及实际控制人陈荣以其持有上海中路保龄球娱乐有限公司的100%股权为本次回购义务做质押担保，股权价值为11.14亿元，对应本次融资质押率仅为17.95%。

2.中路集团及实际控制人陈荣以其所持有的另外3家拟上市优质公司股权做补充质押担保，质押资产总计约为2亿。

3. 中路集团实际控制人陈荣为本项目的回购义务提供无限连带责任担保，其个人名下资产超过1.68亿。

4.中路保龄球娱乐有限公司为本项目的回购义务提供连带责任担保。公司总资产14亿，主要资产为一块位于上海市内环龙阳路及芳甸路附近的土地，土地性质为综合用地（土地证号：沪房地浦字（2002）第017878号），占地面积17271平方米。

5.中路集团全程签署《账户监管协议》。

还款来源：五大还款来源超过62亿元人民币，可31倍覆盖本次融资本息。

1.中路集团的经营收入以及限售股解禁抛售收入等在未来两年内预计达到40亿以上；

2.中路保龄球旗下上海本地五星级酒店及高档写字楼经营收入的经营收入和经营性贷款预计达到5亿以上；

3.中路保龄球的资产处置收入预计达到14亿以上；

4.另外三家参股拟上市优质公司股权的处置收入预计达到2亿以上；

5.实际控制人的个人资产1.68亿。 

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。